Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE CHATELET-SUR-RETOURNE (08300) · créée le 01/01/1964
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 300 463 882
- SIRET du siège
- 300 463 882 00013
- TVA intracommunautaire
- FR49300463882
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1964
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.30ZFabrication de machines agricoles et forestières
- Adresse du siège
- 11 RUE DES REMPARTS, 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE
- Dirigeant
- GREGORY SCIACCALUGAGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,02 | 2,43 |
| Marge brute (M €) | 0,82 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 197,96 | 165,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 82,05 | 38,96 |
| Résultat net (k €) | 83,21 | 49,09 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,8 | 25,3 |
| Taux de marge brute (%) | 40,4 | 46,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 6,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 691,83 | 622,18 |
| BFR exploitation (k €) | 439,47 | 341,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 252,36 | 280,30 |
| BFR (j) | 123 | 92 |
| BFR exploitation (j) | 78 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | 45 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 95 | 73 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 198,03 | 143,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 747,39 | 664,70 |
| Couverture du BFR (%) | 108,0 | 106,8 |
| Trésorerie (k €) | 55,56 | 42,52 |
| Dettes financières (k €) | 410,71 | 466,35 |
| Capacité de remboursement | 2,07 | 3,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,3 | 99,3 |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | 38,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,79 | 2,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 493,72 | 457,46 |
| Liquidité générale (%) | 211,2 | 234,6 |
| Couverture des dettes (%) | 48,2 | 30,7 |
| Fonds propres (k €) | 553,01 | 469,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,1 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 8,5 | 4,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,91 | 1,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,3 | 42,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 704,34 | 860,34 |
| Salaires / CA (%) | 34,9 | 35,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,95 | 13,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège300 463 882 00013
Siège social
11 RUE DES REMPARTS, 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE
créé le 01/01/1964 · 10 à 19 salariés
