Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PORTETS (33640) · créée le 15/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 216 512
- SIRET du siège
- 805 216 512 00014
- TVA intracommunautaire
- FR57805216512
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 CHEMIN DE PAPOULA, 33640 PORTETS
- Dirigeant
- CEDRIC MACHEFERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 68,30 | 90,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,66 | 7,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,40 | 7,67 |
| Résultat net (k €) | 5,00 | 6,48 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,8 | 4,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -61,55 | 27,22 |
| BFR exploitation (k €) | 17,50 | 26,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | -79,05 | 0,64 |
| BFR (j) | -324 | 108 |
| BFR exploitation (j) | 92 | 105 |
| BFR hors exploitation (j) | -417 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 130 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,25 | 6,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -43,66 | 50,93 |
| Couverture du BFR (%) | 187,1 | |
| Trésorerie (k €) | 17,88 | 23,71 |
| Dettes financières (k €) | 36,48 | |
| Capacité de remboursement | 5,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,9 | |
| Autonomie financière (%) | 41,0 | 53,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,65 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 17,9 | |
| Fonds propres (k €) | 59,85 | 59,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,3 | 7,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 10,8 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 7,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 46,72 | 66,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,4 | 72,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 41,94 | 57,42 |
| Salaires / CA (%) | 61,4 | 63,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 122 | 1 011 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CEDRIC MACHEFERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège805 216 512 00014
Siège social
1 CHEMIN DE PAPOULA, 33640 PORTETS
créé le 15/10/2014 · Non employeuse
