Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PORTETS (33640) · créée le 15/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 216 249
- SIRET du siège
- 805 216 249 00013
- TVA intracommunautaire
- FR44805216249
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 A 1 CHEMIN DE PAPOULA, 33640 PORTETS
- Dirigeant
- STEPHAN MACHEFERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 67,64 | 90,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,20 | 17,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,73 | 16,73 |
| Résultat net (k €) | -8,98 | 16,62 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,4 | 9,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,7 | 19,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,4 | 18,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -42,28 | 26,04 |
| BFR exploitation (k €) | 10,10 | 25,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | -52,38 | 0,33 |
| BFR (j) | -225 | 103 |
| BFR exploitation (j) | 54 | 102 |
| BFR hors exploitation (j) | -279 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 131 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 45 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,55 | 17,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,7 | 19,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -28,92 | 34,31 |
| Couverture du BFR (%) | 131,8 | |
| Trésorerie (k €) | 13,36 | 8,28 |
| Dettes financières (k €) | 12,29 | 16,98 |
| Capacité de remboursement | 0,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,3 | 21,6 |
| Autonomie financière (%) | 46,5 | 71,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,49 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -37,0 | 103,8 |
| Fonds propres (k €) | 63,50 | 78,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -13,3 | 18,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14,1 | 21,2 |
| Rentabilité économique (%) | -12,8 | 17,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 48,96 | 67,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,4 | 74,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,64 | 49,24 |
| Salaires / CA (%) | 79,3 | 54,3 |
| Impôts et taxes (€) | 520 | 748 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- STEPHAN MACHEFERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège805 216 249 00013
Siège social
1 A 1 CHEMIN DE PAPOULA, 33640 PORTETS
créé le 15/10/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
32 C 32 ROUTE DES GRAVES RN113, 33640 PORTETS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2020 · Non employeuse
