Mise à jour 06/12/2025
CLEONIS
En activitéSARL · PARIS (75009) · créée le 13/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 952 036
- SIRET du siège
- 802 952 036 00027
- TVA intracommunautaire
- FR24802952036
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/05/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 12 RUE LA FAYETTE, 75009 PARIS
- Dirigeant
- LAURE OuryGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 280,13 | 461,39 |
| Marge brute (k €) | 226,47 | 365,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,81 | 66,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,34 | 16,95 |
| Résultat net (k €) | -7,85 | 14,84 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -39,3 | 27,2 |
| Taux de marge brute (%) | 80,8 | 79,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,6 | 14,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -6,58 | -45,49 |
| BFR (j) | -8 | -35 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 83 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 6 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,22 | 64,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,9 | 14,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 146,08 | 59,57 |
| Trésorerie (k €) | 152,66 | 105,06 |
| Dettes financières (k €) | 239,17 | 177,56 |
| Capacité de remboursement | 5,07 | 2,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 331,5 | 187,2 |
| Autonomie financière (%) | 20,2 | 25,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,47 | 1,09 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 145,21 | |
| Liquidité générale (%) | 103,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 19,7 | 36,3 |
| Fonds propres (k €) | 72,15 | 94,84 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -2,8 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,9 | 15,7 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | 6,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 178,38 | 287,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,7 | 62,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 171,75 | 216,20 |
| Salaires / CA (%) | 61,3 | 46,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 313 | 4 707 |
Dirigeants
1- LAURE Oury
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
802 952 036 00027
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
54 RUE SEBASTIEN MERCIER, 75015 PARIS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 13/05/2014 · Non employeuse
