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SARL · SAINTES (17100) · créée le 15/05/2012

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	3,7
Taux de marge brute (%)	64,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,5
Taux de marge opérationnelle (%)	0,8
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-38,39
BFR exploitation (k €)	-116,90
BFR hors exploitation (k €)	78,51
BFR (j)	-23
BFR exploitation (j)	-71
BFR hors exploitation (j)	48
Délai de paiement fournisseurs (j)	62
Ratio des stocks / CA (j)	1
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	14,79
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,5
Fonds de roulement net global (k €)	-24,64
Trésorerie (k €)	13,76
Dettes financières (k €)	34,51
Capacité de remboursement	2,33
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	149,7
Autonomie financière (%)	12,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,39
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	144,70
Liquidité générale (%)	65,8
Couverture des dettes (%)	42,8
Fonds propres (k €)	23,06
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	1,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	24,7
Rentabilité économique (%)	8,0
Valeur ajoutée (k €)	284,82
Valeur ajoutée / CA (%)	48,1
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	258,82
Salaires / CA (%)	43,7
Impôts et taxes (k €)	11,03