Mise à jour 06/12/2025
CNTG
En activitéSARL · CHEVILLY-LARUE (94550) · créée le 19/01/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 948 429 832
- SIRET du siège
- 948 429 832 00025
- TVA intracommunautaire
- FR51948429832
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/01/2023
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BAT.B3A 38 RUE DE TOULOUSE, 94550 CHEVILLY-LARUE
- Dirigeant
- Antonio Manuel GOMESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202414 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,86 | 0,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 581,41 | -212,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 648,85 | -122,37 |
| Résultat net (M €) | 0,44 | 2,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,3 | -25,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34,9 | -14,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,62 | 2,02 |
| BFR exploitation (k €) | -127,14 | -3,89 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,75 | 2,02 |
| BFR (j) | 314 | 864 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 339 | 866 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,37 | 2,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,8 | 240,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,97 | 2,71 |
| Couverture du BFR (%) | 121,5 | 134,1 |
| Trésorerie (k €) | 348,67 | 689,57 |
| Dettes financières (M €) | 3,95 | 5,12 |
| Capacité de remboursement | 10,71 | 2,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,8 | 68,5 |
| Autonomie financière (%) | 64,4 | 58,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,19 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | 0,45 |
| Liquidité générale (%) | 193,8 | 638,4 |
| Couverture des dettes (%) | 9,3 | 39,5 |
| Fonds propres (M €) | 7,92 | 7,48 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,5 | 251,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 28,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,71 | 0,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | 82,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,13 | 0,89 |
| Salaires / CA (%) | 60,7 | 106,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,93 | 15,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Antonio Manuel GOMES
Gérant
- AUDIT LEGAL DES HAUTS DE SEINE479730277
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège948 429 832 00025
Siège social
BAT.B3A 38 RUE DE TOULOUSE, 94550 CHEVILLY-LARUE
créé le 05/07/2023 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 AVENUE DE L’AVENIR, 91420 MORANGIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/01/2023 · 0 salarié
