Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LYON (69006) · créée le 01/03/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 837 888 775
SIRET du siège: 837 888 775 00017
TVA intracommunautaire: FR92837888775
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/03/2018
Effectif salarié: 50 à 99 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Entreprise de taille intermédiaire

Activité (code NAF): 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège: 94 QUAI CHARLES DE GAULLE, 69006 LYON
Dirigeant: VALORITYPrésident de SAS
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	6,34	8,40	7,20	5,99
EBITDA - EBE (k €)	91,31	237,98	180,84	208,57
Résultat d’exploitation (k €)	-22,72	145,27	140,56	232,81
Résultat net (k €)	-108,05	47,00	255,78	15,00

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	-24,6	16,7	20,1	237,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,4	2,8	2,5	3,5
Taux de marge opérationnelle (%)	-0,4	1,7	2,0	3,9
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	2,54	2,21	1,64	-0,57
BFR exploitation (M €)	2,31	1,38	1,77	-0,82
BFR hors exploitation (k €)	228,44	830,53	-135,02	247,64
BFR (j)	144	95	82	-34
BFR exploitation (j)	131	59	89	-49
BFR hors exploitation (j)	13	36	-7	15
Délai de paiement clients (j)	204	111	130	41
Délai de paiement fournisseurs (j)	120	40	58	69
Ratio des stocks / CA (j)	4	0	8
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	197,06	330,84	584,10	882,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,1	3,9	8,1	14,7
Fonds de roulement net global (M €)	2,78	2,37	2,23	-0,22
Couverture du BFR (%)	109,8	107,0	135,8
Trésorerie (k €)	247,86	153,97	587,22	345,07
Dettes financières (M €)	2,84	2,08	1,93	1,97
Capacité de remboursement	14,42	6,29	3,31	2,24
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	312,8	197,0	159,7	204,9
Autonomie financière (%)	14,9	21,3	22,9	21,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	28,40	8,10	7,43	7,81
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	3,19	1,93	2,14	1,74
Liquidité générale (%)	157,2	212,7	201,7	80,9
Couverture des dettes (%)	6,9	15,9	30,2	44,7
Fonds propres (M €)	0,91	1,06	1,21	0,96
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	-1,7	0,6	3,6	0,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11,9	4,4	21,2	1,6
Rentabilité économique (%)	-0,6	4,6	4,5	7,9
Valeur ajoutée (M €)	4,62	4,92	4,42	3,97
Valeur ajoutée / CA (%)	72,9	58,6	61,4	66,2
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (M €)	4,45	4,58	4,15	3,63
Salaires / CA (%)	70,2	54,5	57,7	60,5
Impôts et taxes (k €)	77,88	105,50	90,85	133,40
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0