Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE ROMANA

En activité

SAS · LYON (69006) · créée le 27/07/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 753 075 217
SIRET du siège: 753 075 217 00012
TVA intracommunautaire: FR21753075217
Forme juridique: SAS

Date de création: 27/07/2012
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
Adresse du siège: 94 QUAI CHARLES DE GAULLE, 69006 LYON
Dirigeant: DORA D'AMBROSIOPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	821,14	690,29	761,47	697,70
EBITDA - EBE (M €)	0,00	-0,01	-0,14	-0,13
Résultat d’exploitation (M €)	-0,22	-0,21	-0,31	-0,22
Résultat net (M €)	-0,25	-0,22	0,03	5,06

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	19,0	-9,3	9,1	1,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	0,4	-1,3	-19,0	-18,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-26,3	-30,3	-41,0	-31,0
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	1,91	0,89	0,16	0,84
BFR exploitation (M €)	0,13	0,03	0,08	0,12
BFR hors exploitation (M €)	1,79	0,85	0,08	0,72
BFR (j)	839	462	74	431
BFR exploitation (j)	55	16	36	61
BFR hors exploitation (j)	784	446	38	370
Délai de paiement clients (j)	88	86	102	131
Délai de paiement fournisseurs (j)	23	103	55	59
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,03	0,20	0,21	5,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-3,2	28,7	28,1	738,0
Fonds de roulement net global (M €)	5,45	3,96	4,04	2,03
Couverture du BFR (%)	284,5	447,6	2 582,4	242,3
Trésorerie (M €)	3,53	3,08	3,88	1,19
Dettes financières (M €)	2,00	1,85	1,85	0,71
Capacité de remboursement		9,33	8,66	0,14
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	10,8	9,9	9,8	3,6
Autonomie financière (%)	89,6	90,0	90,0	95,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-475,53
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,38	0,46	0,49	0,80
Liquidité générale (%)	1 480,6	910,4	859,5	276,1
Couverture des dettes (%)	-1,3	10,7	11,5	725,7
Fonds propres (M €)	18,49	18,73	18,96	19,92
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	-30,1	-32,4	4,4	724,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1,3	-1,2	0,2	25,4
Rentabilité économique (%)	-1,1	-1,0	-1,5	-1,0
Valeur ajoutée (k €)	593,46	424,12	342,73	289,01
Valeur ajoutée / CA (%)	72,3	61,4	45,0	41,4
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	533,78	407,42	440,71	391,21
Salaires / CA (%)	65,0	59,0	57,9	56,1
Impôts et taxes (k €)	56,47	25,66	46,70	28,96
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0