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SAS · THIERS (63300) · créée le 02/11/2016

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SIREN
824 109 680
SIRET du siège
824 109 680 00010
TVA intracommunautaire
FR36824109680
Forme juridique
SAS
Date de création
02/11/2016
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2023)
Établissements
8 ouverts sur 9
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
33.19ZRéparation d'autres équipements
Adresse du siège
CS 70 069 Z I DE FELET, 63300 THIERS
Dirigeant
FNC FINANCESPrésident de SAS
Domaine d’activité
Réparation et installation de machines et d'équipements
Convention collective probable
Travail mécanique du bois scieries négoceIDCC 0158

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)7,588,49
Marge brute (M €)6,927,45
EBITDA - EBE (k €)292,79107,54
Résultat d’exploitation (k €)122,89-59,42
Résultat net (k €)119,58-50,04
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-10,86,7
Taux de marge brute (%)91,387,7
Taux de marge d’EBITDA (%)3,91,3
Taux de marge opérationnelle (%)1,6-0,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-416,92-735,85
BFR exploitation (k €)-110,35-443,48
BFR hors exploitation (k €)-306,58-292,36
BFR (j)-20-31
BFR exploitation (j)-5-19
BFR hors exploitation (j)-15-12
Délai de paiement clients (j)6454
Délai de paiement fournisseurs (j)6463
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)293,8895,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,91,1
Fonds de roulement net global (k €)247,2464,16
Trésorerie (M €)0,660,80
Dettes financières (k €)123,30209,81
Capacité de remboursement0,422,21
Ratio d’endettement (Gearing) (%)24,955,8
Autonomie financière (%)17,812,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,85-5,49
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,282,53
Liquidité générale (%)105,499,1
Couverture des dettes (%)238,345,3
Fonds propres (k €)495,81376,23
Rentabilité20252024
Marge nette (%)1,6-0,6
Rentabilité sur fonds propres (%)24,1-13,3
Rentabilité économique (%)19,8-10,1
Valeur ajoutée (M €)4,014,08
Valeur ajoutée / CA (%)52,948,0
Structure d’activité20252024
Effectif112
Salaires et charges sociales (M €)3,443,73
Salaires / CA (%)45,444,0
Impôts et taxes (k €)276,28235,90
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,008,44

Dirigeants

1

Établissements

8 ouverts sur 9
Siège

Siège social

CS 70 069 Z I DE FELET, 63300 THIERS

créé le 02/11/2016 · 20 à 49 salariés

824 109 680 00010
Établissements secondaires ouverts (7)

Établissement secondaire

ZONE D’ACTIVITE D’ANGLUMEAU, 33450 IZON

NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/02/2017 · 3 à 5 salariés

824 109 680 00028

Établissement secondaire

RUE CHARLES NUNGESSER, 42340 VEAUCHE

NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/10/2017 · 3 à 5 salariés

824 109 680 00036

Établissement secondaire

ZA LES GRANDS CHAMPS, 33230 LAGORCE

NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/09/2018 · 20 à 49 salariés

824 109 680 00044
Voir 4 autres établissements

Établissement secondaire

CHE DE JOSET ET ANICET, 33360 QUINSAC

NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/09/2018 · 6 à 9 salariés

824 109 680 00051

Établissement secondaire

LE TARDIER, 84500 BOLLENE

NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/10/2018 · 1 à 2 salariés

824 109 680 00069

Établissement secondaire

LES PIOTTES, 63290 CHATELDON

NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/10/2018 · 20 à 49 salariés

824 109 680 00077

Établissement secondaire

ZONE INDUSTRIELLE DE MERON, 49260 MONTREUIL-BELLAY

NAF 52.29B · Affrètement et organisation des transports · créé le 01/11/2019 · 10 à 19 salariés

824 109 680 00085
Établissements fermés (1)

DEF PACKAGINGFermé

70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE

NAF 33.19Z · Réparation d'autres équipements · créé le 01/01/2021 · Non employeuse

824 109 680 00093

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