Mise à jour 06/12/2025
COMME UNE EVIDENCE
En activitéSARL · LE CHATEAU-D'OLERON (17480) · créée le 04/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 173 387
- SIRET du siège
- 800 173 387 00021
- TVA intracommunautaire
- FR63800173387
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/02/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 6 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 17480 LE CHATEAU-D'OLERON
- Dirigeant
- CECILE GINETTE DUBINYGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 114,73 | 115,02 |
| Marge brute (k €) | 81,81 | 79,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,41 | 10,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,76 | -0,56 |
| Résultat net (k €) | 1,02 | -0,79 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,3 | -53,4 |
| Taux de marge brute (%) | 71,3 | 69,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | -0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -1,79 | 1,76 |
| BFR exploitation (k €) | -3,33 | -3,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,54 | 5,03 |
| BFR (j) | -6 | 6 |
| BFR exploitation (j) | -10 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,12 | 10,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,6 | 8,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 2,29 | 3,98 |
| Couverture du BFR (%) | 226,0 | |
| Trésorerie (k €) | 4,08 | 2,22 |
| Dettes financières (k €) | 29,10 | 35,00 |
| Capacité de remboursement | 2,40 | 3,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,8 | 58,4 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 59,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,40 | 3,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 33,25 | 23,63 |
| Liquidité générale (%) | 26,8 | 43,3 |
| Couverture des dettes (%) | 41,7 | 28,7 |
| Fonds propres (k €) | 60,91 | 59,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | -0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | -1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,2 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,10 | 42,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,4 | 37,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 27,41 | 26,13 |
| Salaires / CA (%) | 23,9 | 22,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 277 | 5 812 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège800 173 387 00021
Siège social
6 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 17480 LE CHATEAU-D'OLERON
créé le 07/03/2014 · Non employeuseDépartement Charente-Maritime
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ORS 8 ROUTE DU VIADUC, 17480 LE CHATEAU-D'OLERON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/02/2014 · Non employeuse
