Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE DE VICHY
En activitéSA · VICHY (03200) · créée le 01/01/1954
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 542 105 291
- SIRET du siège
- 542 105 291 00240
- TVA intracommunautaire
- FR14542105291
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/01/1954
- Effectif salarié
- 200 à 249 salariés (2024)
- Établissements
- 5 ouverts sur 14
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de table
- Adresse du siège
- 1 ET 3 1 AV PRESIDENT EISENHOWER, 03200 VICHY
- Dirigeant
- SYLVAIN LOUIS JACQUES SERAFINIPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Activité
L'objet de la Société est : - l'exploitation de la concession des sources et des établissements thermaux de VICHY et de toutes leurs dépendances ; - la fabrication et la vente de tous produits extraits des eaux de Vichy et de produits annexes ou dérivés ; - le commerce de toutes les eaux minérales françaises et étrangères et, d'une façon générale, de toutes boissons et produits alimentaires ; - toutes opérations se rapportant au tourisme et aux loisirs, l'exploitation de tous hôtels, restaurants, brasseries ou bars ; - l'exploitation directe ou indirecte, ou par l'entremise de sociétés filiales ou affiliées, de tous établissements et entreprises industriels ou commerciaux se rapportant, par un côté quelconque, aux objets ci-dessus ou pouvant être utiles à leur réalisation ; - la participation, sous toutes formes, dans toutes entreprises et affaires ; - la gestion de toutes participations et de tous intérêts ; - et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement.
- Capital social
- 5 680 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 68 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 21,19 | 24,05 |
| Marge brute (M €) | 20,33 | 23,03 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,26 | -1,59 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,43 | 3,44 |
| Résultat net (M €) | -2,20 | 2,01 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,9 | 0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 96,0 | 95,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,7 | -6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | 14,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 5,94 | -3,34 |
| BFR exploitation (M €) | -5,14 | -5,69 |
| BFR hors exploitation (M €) | 11,08 | 2,35 |
| BFR (j) | 101 | -50 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -85 |
| BFR hors exploitation (j) | 188 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 156 | 89 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,37 | 2,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,2 | 11,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,17 | -1,35 |
| Couverture du BFR (%) | 120,8 | |
| Trésorerie (M €) | 1,24 | 1,99 |
| Dettes financières (M €) | 22,77 | 7,79 |
| Capacité de remboursement | 9,62 | 2,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 204,2 | 84,1 |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | 30,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 16,00 | 13,78 |
| Liquidité générale (%) | 121,2 | 82,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10,4 | 36,6 |
| Fonds propres (M €) | 11,15 | 9,26 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -10,4 | 8,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19,7 | 21,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 20,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,01 | 8,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,1 | 35,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,40 | 9,22 |
| Salaires / CA (%) | 39,7 | 38,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,95 | 0,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 1,43 | 0,08 |
Dirigeants
5- SYLVAIN LOUIS JACQUES SERAFINI
Président du conseil d’administration et directeur général
Également dans NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE, SALIES AQUA SERVICES, THERMES DE SALIES-DE-BEARN
- Jérôme Robert Gaston GUILLOUËT
Directeur général délégué
Également dans NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE
- JACQUES GEORGES HENRI BURILLE
Administrateur
Également dans NOUVELLE SOCIETE HOTELIERE VICHYSSOISE, THERMES DE SALIES-DE-BEARN
Afficher les 5 dirigeants
- FORVIS MAZARS SA784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
5 ouverts sur 14Siège social
1 ET 3 1 AV PRESIDENT EISENHOWER, 03200 VICHY
créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaire
21 RUE CALLOU, 03200 VICHY
NAF 96.04Z · Entretien corporel · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
CIE FERMIERE
1 AVENUE THERMALE, 03200 VICHY
NAF 96.04Z · Entretien corporel · créé le 01/01/1900 · 50 à 99 salariés
LES CELESTINS
111 BOULEVARD DES ETATS-UNIS, 03200 VICHY
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 18/12/2000 · 50 à 99 salariés
Voir 1 autre établissement
CENTRE DES CELESTINS
126 BOULEVARD DES ETATS-UNIS, 03200 VICHY
NAF 96.04Z · Entretien corporel · créé le 01/01/2022 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (9)
Établissement secondaireFermé
18 RUE DE COURCELLES, 75008 PARIS
NAF 15.9S · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ET 007 5 RUE DU CASINO, 03200 VICHY
NAF 70.2C · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
LE MASTER'S DE VICHYFermé
PLACE JOSEPH ALETTI, 03200 VICHY
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 18/06/1986 · Non employeuse
VICHY M'ACTIVEFermé
ROTONDE - PARC DES SOURCES RUE DU PRESIDENT WILSON, 03200 VICHY
NAF 52.4C · créé le 01/04/1989 · Non employeuse
CENTRE LES CELESTINSFermé
CENTRE LES CELESTINS 111 BOULEVARD DES ETATS-UNIS, 03200 VICHY
NAF 96.04Z · Entretien corporel · créé le 01/01/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ENCEINTE DU SPORTING CLUB RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 70.2C · créé le 18/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ENCEINTE SPORTING CLUB GOL ALLEE GEORGES BEAUGNIES, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 70.2C · créé le 18/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ENCEINTE SPORTING CLUB TEN 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 70.2C · créé le 18/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PAVILLON DU TENNIS 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 70.2C · créé le 18/12/2000 · Non employeuse
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses10/04/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Dépôts des comptes23/11/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Modifications diverses31/10/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Modifications diverses24/10/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Dépôts des comptes20/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes20/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes20/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes29/04/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Dépôts des comptes29/04/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
Modifications diverses22/04/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset