Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
En activitéSAS · SAINT-YORRE (03270) · créée le 03/08/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 571 889
- SIRET du siège
- 402 571 889 00102
- TVA intracommunautaire
- FR10402571889
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/08/1995
- Effectif salarié
- 250 à 499 salariés (2024)
- Établissements
- 7 ouverts sur 10
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de table
- Adresse du siège
- BATIMENT SY1 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
- Dirigeant
- ALMA SAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Activité
La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays : - L'exploitation industrielle de sources d'eau minérale, la fabrication de limonade et d'emballages ainsi que de touts produits complémentaires et dérivés ; - L'activité de stockage et d'entrepositaire ; - Le tout, directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise de donation en location ou de gérance de tous biens ou droits ou autrement ; - Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à toute autre objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.
- Capital social
- 30 924 420 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 93 ans
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 150,32 | 140,37 |
| Marge brute (M €) | 102,35 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 24,14 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 19,80 | |
| Résultat net (M €) | 28,68 | 32,31 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,2 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 36,75 | |
| BFR exploitation (M €) | -2,12 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 38,87 | |
| BFR (j) | 88 | |
| BFR exploitation (j) | -5 | |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 31,75 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 41,77 | |
| Couverture du BFR (%) | 113,6 | |
| Trésorerie (M €) | 5,02 | |
| Dettes financières (M €) | 1,98 | |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | |
| Autonomie financière (%) | 73,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,13 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 28,31 | |
| Liquidité générale (%) | 248,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 605,4 | |
| Fonds propres (M €) | 92,82 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 19,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 20,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 46,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,1 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,69 | |
| Salaires / CA (%) | 8,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 9,90 |
Dirigeants
2- ALMA SA304488794
Président de SAS
- CABINET MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
7 ouverts sur 10Siège social
BATIMENT SY1 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
créé le 20/12/2007 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
CGES SY2 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · Non employeuse
Établissement secondaire
SOURCE ST CYR 14 AVENUE BUFFON, 45100 ORLEANS
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · 20 à 49 salariés
CGES
SOURCE STE CECILE CAIRANNE 445 CHEMIN DU THOR, 84290 CAIRANNE
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/01/2006 · 50 à 99 salariés
Voir 3 autres établissements
Établissement secondaire
SOURCE NEYROLLES 3 CHEMIN DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
18 AVENUE JULES BASTIAT, 40100 DAX
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/01/2006 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
SOURCE SAINT-MEDARD 23 ROUTE DU LAC, 24610 SAINT-MARTIN-DE-GURSON
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/01/2006 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
SEM PIOULEFermé
PIOULE, 83340 LE LUC
NAF 15.9S · créé le 03/08/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 ET 3 AV PRESIDENT EISENHOWER, 03200 VICHY
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 26/06/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
SOURCE GRANDS BOIS ROUTE DE SOISSONS, 51170 FISMES
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
2 annoncesModifications diverses16/10/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Dépôts des comptes09/10/2022
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