Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT
En activitéSAS · TINQUEUX (51430) · créée le 10/12/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 752 410
- SIRET du siège
- 414 752 410 00012
- TVA intracommunautaire
- FR24414752410
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/1997
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38-40 38 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 51430 TINQUEUX
- Dirigeant
- ARNAUD LALLEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,55 | 1,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 150,78 | 166,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 156,00 | 177,42 |
| Résultat net (k €) | 163,04 | 258,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,7 | -5,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,1 | 12,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 848,26 | 508,63 |
| BFR exploitation (k €) | -245,28 | 576,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,09 | -0,07 |
| BFR (j) | 197 | 124 |
| BFR exploitation (j) | -57 | 140 |
| BFR hors exploitation (j) | 254 | -16 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 184 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 157,82 | 169,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 948,78 | 600,56 |
| Couverture du BFR (%) | 111,9 | 118,1 |
| Trésorerie (k €) | 100,52 | 91,93 |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | 0,38 |
| Capacité de remboursement | 7,13 | 2,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,6 | 16,1 |
| Autonomie financière (%) | 58,0 | 75,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,80 | 1,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,42 | 0,78 |
| Liquidité générale (%) | 87,5 | 128,5 |
| Couverture des dettes (%) | 14,0 | 44,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,95 | 2,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,5 | 17,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,54 | 1,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,3 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,37 | 1,29 |
| Salaires / CA (%) | 88,5 | 87,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,50 | 14,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- ARNAUD LALLEMENT
Président de SAS
- COLETTE LALLEMENT
Directeur Général
- JUNIBE928139542
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET GILLOT835100744
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège414 752 410 00012
Siège social
38-40 38 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 51430 TINQUEUX
créé le 10/12/1997 · 6 à 9 salariés
