Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT
En activitéSAS · TINQUEUX (51430) · créée le 10/12/1997
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 414 752 410
- SIRET du siège
- 414 752 410 00012
- TVA intracommunautaire
- FR24414752410
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/12/1997
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 38-40 38 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 51430 TINQUEUX
- Dirigeant
- ARNAUD LALLEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation par la société au capital de toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, en France ou à l'étranger dans tous secteurs d'activité, par tous moyens et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, ou de fusions ; La gestion active desdites participations au moyen notamment de la réalisation de prestations de services de caractère administrative, comptable, financière, commerciale et stratégique. L'achat et la vente de tous produits alimentaires, vins, alcools, spiritueux et champagne. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout patrimoine social.
- Capital social
- 1 086 400 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,55 | 1,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 150,78 | 166,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 156,00 | 177,42 |
| Résultat net (k €) | 163,04 | 258,51 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,7 | -5,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,1 | 12,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 848,26 | 508,63 |
| BFR exploitation (k €) | -245,28 | 576,03 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,09 | -0,07 |
| BFR (j) | 197 | 124 |
| BFR exploitation (j) | -57 | 140 |
| BFR hors exploitation (j) | 254 | -16 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 184 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 157,82 | 169,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 948,78 | 600,56 |
| Couverture du BFR (%) | 111,9 | 118,1 |
| Trésorerie (k €) | 100,52 | 91,93 |
| Dettes financières (M €) | 1,13 | 0,38 |
| Capacité de remboursement | 7,13 | 2,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,6 | 16,1 |
| Autonomie financière (%) | 58,0 | 75,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,80 | 1,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,42 | 0,78 |
| Liquidité générale (%) | 87,5 | 128,5 |
| Couverture des dettes (%) | 14,0 | 44,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,95 | 2,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,5 | 17,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,3 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 6,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,54 | 1,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 99,3 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,37 | 1,29 |
| Salaires / CA (%) | 88,5 | 87,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,50 | 14,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- COLETTE LALLEMENT
Directeur Général
- JUNIBE928139542
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- CABINET GILLOT835100744
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
38-40 38 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 51430 TINQUEUX
créé le 10/12/1997 · 6 à 9 salariés
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