Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET
En activitéSAS · CHALON-SUR-SAONE (71100) · créée le 01/01/1965
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 726 520 158
- SIRET du siège
- 726 520 158 00015
- TVA intracommunautaire
- FR71726520158
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1965
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 29 RUE LOUIS JACQUES THENARD, 71100 CHALON-SUR-SAONE
- Dirigeant
- Brigitte CAYONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations : Organisation, animation et Admini Stration De telles sociétés. L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières. Création, acquisition exploitation de tous services de messageries et d'entreprises de transports en tous genres, y compris les transports spéciaux par tous moyens et pour toutes distances, en France et à l'étranger, ainsi que toutes opérations d'Affretement et de commissionnaire de transports pour marchandises autres que les denrées périssables,- le dépôt de marchandises et matériels la gestion la location de tout patrimoine immobilier
- Capital social
- 381 122 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 149 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,07 | 2,59 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,93 | 1,37 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,46 | 0,93 |
| Résultat net (M €) | 4,66 | 4,25 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,5 | 18,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 62,9 | 52,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47,7 | 36,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,12 | 0,48 |
| BFR exploitation (k €) | -756,96 | 38,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,88 | 0,45 |
| BFR (j) | 15 | 67 |
| BFR exploitation (j) | -89 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 103 | 62 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,21 | 4,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 137,2 | 187,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,60 | 15,13 |
| Couverture du BFR (%) | 14 143,4 | 3 126,3 |
| Trésorerie (M €) | 17,47 | 14,65 |
| Dettes financières (M €) | 6,09 | 8,40 |
| Capacité de remboursement | 1,45 | 1,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,0 | 25,0 |
| Autonomie financière (%) | 83,8 | 79,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,91 | -4,56 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,84 | 2,77 |
| Liquidité générale (%) | 1 025,4 | 561,6 |
| Couverture des dettes (%) | 69,1 | 57,8 |
| Fonds propres (M €) | 38,02 | 33,66 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 152,1 | 164,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,47 | 2,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,7 | 78,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 198,34 | 308,83 |
| Salaires / CA (%) | 6,5 | 11,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 347,26 | 345,52 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 64,89 | 74,79 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 89,69 | 72,68 |
| Marge brute (M €) | 82,15 | 66,12 |
| EBITDA - EBE (M €) | 10,00 | 7,82 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,25 | 3,68 |
| Résultat net (M €) | 3,90 | 3,98 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,4 | 1,9 |
| Taux de marge brute (%) | 91,6 | 91,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,2 | 10,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 0,95 | -8,04 |
| BFR (j) | 4 | -40 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 41 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,14 | 5,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 7,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 32,97 | 18,52 |
| Couverture du BFR (%) | 3 467,3 | |
| Trésorerie (M €) | 32,40 | 26,89 |
| Dettes financières (M €) | 24,32 | 10,10 |
| Capacité de remboursement | 2,66 | 1,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 70,3 | 32,8 |
| Autonomie financière (%) | 43,5 | 46,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,81 | -2,15 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 37,6 | 56,0 |
| Fonds propres (M €) | 34,62 | 30,81 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 4,4 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | 12,9 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 9,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 42,96 | 34,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,9 | 47,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 30,88 | 24,97 |
| Salaires / CA (%) | 34,4 | 34,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 2,08 | 1,64 |
Dirigeants
5- JULIEN CAYON
Directeur Général
Également dans CAYON SERVICES, DESCOMBIN, DESCOMBIN DISTRIBUTION, DESORMIERE TRANSPORTS, GROUPE CAYON et 9 autres
- FREDERIC BOGEY
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans CENTRE EDUCA SECU ROUTIERE 38, ETABLISSEMENTS BLANC HENRI ET FILS, LASER GAME ENTREPRISE, MIELLY TRANSPORTS ET MANUTENTION, SFE SAS et 6 autres
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 29 RUE LOUIS JACQUES THENARD, 71100 CHALON-SUR-SAONE
créé le 01/01/1965 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
133 RUE PHILIPPE HERON, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
NAF 74.1J · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE DE BELFORT, 71100 CHALON-SUR-SAONE
NAF 60.2M · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 RUE DE CHEZ LECUYER, 71300 MONTCEAU-LES-MINES
NAF 60.2M · créé le 01/10/1988 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RTE DE VESOUL, 25480 MISEREY-SALINES
NAF 60.2M · créé le 01/02/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
RUE DU CHATEAU, 21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
NAF 74.1J · créé le 01/11/1995 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes21/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de chalon-sur-saône
Modifications diverses12/08/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Châlon-sur-Saône
Dépôts des comptes05/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de chalon-sur-saône
Dépôts des comptes05/08/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de chalon-sur-saône
Dépôts des comptes18/07/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de chalon-sur-saône
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes18/07/2024
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Dépôts des comptes05/09/2023
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Dépôts des comptes05/09/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de chalon-sur-saône
Dépôts des comptes11/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de chalon-sur-saône
Dépôts des comptes20/09/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de chalon-sur-saône