Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHALON-SUR-SAONE (71100) · créée le 01/01/1972
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 517 220 273
- SIRET du siège
- 517 220 273 00026
- TVA intracommunautaire
- FR40517220273
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1972
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique
- Adresse du siège
- 29 RUE LOUIS JACQUES THENARD, 71100 CHALON-SUR-SAONE
- Dirigeant
- COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 157,01 | 54,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,08 | -3,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,98 | -3,27 |
| Résultat net (M €) | 0,21 | 0,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 188,7 | 17,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | -6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | -6,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,45 | 0,00 |
| BFR exploitation (k €) | -24,64 | -0,58 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,43 | 0,00 |
| BFR (j) | -1 032 | 18 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | -975 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 205,96 | 306,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 131,2 | 563,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 258,74 | 698,63 |
| Couverture du BFR (%) | 25 321,7 | |
| Trésorerie (k €) | 708,65 | 695,87 |
| Dettes financières (M €) | 4,93 | 5,52 |
| Capacité de remboursement | 23,95 | 18,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 208,9 | 256,1 |
| Autonomie financière (%) | 30,4 | 28,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 694,88 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,39 | 0,63 |
| Liquidité générale (%) | 52,9 | 112,4 |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | 5,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,36 | 2,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 131,2 | 563,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,7 | 14,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 91,51 | 1,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,3 | 2,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,60 | |
| Salaires / CA (%) | 53,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 832 | 4 639 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 1 007 | 0 |
Dirigeants
2- COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET726520158
Président de SAS
- Julien CAYON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège517 220 273 00026
Siège social
29 RUE LOUIS JACQUES THENARD, 71100 CHALON-SUR-SAONE
créé le 01/04/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RTE N 74, 21550 LADOIX-SERRIGNY
NAF 52.10B · Entreposage et stockage non frigorifique · créé le 01/01/1972 · Non employeuse
