Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM)
En activitéSAS · PARIS (75012) · créée le 28/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 498 191
- SIRET du siège
- 823 498 191 00019
- TVA intracommunautaire
- FR33823498191
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/10/2016
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.39ATransports routiers réguliers de voyageurs
- Adresse du siège
- 54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS
- Dirigeant
- XAVIER LetyPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,38 | 9,65 |
| Marge brute (M €) | 9,54 | 9,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | -561,09 | -418,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -679,53 | -657,65 |
| Résultat net (k €) | -663,00 | -662,61 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,6 | -5,7 |
| Taux de marge brute (%) | 91,9 | 97,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,4 | -4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,5 | -6,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,47 | 1,08 |
| BFR exploitation (M €) | 1,10 | 0,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 378,64 | 428,07 |
| BFR (j) | 51 | 40 |
| BFR exploitation (j) | 38 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 104 | 68 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -418,10 | -423,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,0 | -4,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,48 | 1,78 |
| Couverture du BFR (%) | 100,5 | 165,5 |
| Trésorerie (k €) | 7,43 | 705,19 |
| Dettes financières (M €) | 2,42 | 2,45 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 522,5 | |
| Autonomie financière (%) | -4,1 | 3,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,03 | 3,05 |
| Liquidité générale (%) | 81,1 | 110,4 |
| Couverture des dettes (%) | -17,3 | -17,3 |
| Fonds propres (k €) | -202,14 | 160,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -6,4 | -6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -411,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -30,7 | -25,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,23 | 4,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,7 | 46,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 110 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,71 | 4,87 |
| Salaires / CA (%) | 45,3 | 50,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 118,95 | 108,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- XAVIER Lety
Président de SAS
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS
créé le 28/10/2016 · Non employeuse
Établissement secondaire
2 RUE DE DHEISHEH, 60160 MONTATAIRE
NAF 49.39A · Transports routiers réguliers de voyageurs · créé le 01/11/2022 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
100 RUE LOUIS BLANC, 60160 MONTATAIRE
NAF 49.39A · Transports routiers réguliers de voyageurs · créé le 01/09/2019 · Non employeuse
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