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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · PARIS (75012) · créée le 07/03/2002

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
442 325 460
SIRET du siège
442 325 460 00016
TVA intracommunautaire
FR96442325460
Forme juridique
SAS
Date de création
07/03/2002
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
49.39ATransports routiers réguliers de voyageurs
Adresse du siège
54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS
Dirigeant
XAVIER LetyPrésident de SAS
Domaine d’activité
Transports terrestres et transport par conduites
Convention collective probable
Transports routiersIDCC 0016

Activité

Objet social

Promouvoir et exploiter des services réguliers occasionnels ou a la demande de transport collectif - réaliser des développements et expérimentations dans ce domaine.

Capital social
80 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
91 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)10,2612,60
Marge brute (M €)9,9012,43
EBITDA - EBE (M €)-0,630,89
Résultat d’exploitation (M €)-1,000,36
Résultat net (k €)-983,83176,81
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-18,6-27,0
Taux de marge brute (%)96,598,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-6,17,0
Taux de marge opérationnelle (%)-9,82,9
Gestion BFR20252024
BFR (M €)0,693,88
BFR exploitation (M €)0,830,50
BFR hors exploitation (M €)-0,143,37
BFR (j)24111
BFR exploitation (j)2914
BFR hors exploitation (j)-596
Délai de paiement clients (j)10160
Délai de paiement fournisseurs (j)7954
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-480,69704,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)-4,75,6
Fonds de roulement net global (M €)0,693,88
Couverture du BFR (%)100,1100,1
Trésorerie (k €)0,542,92
Dettes financières (M €)3,214,99
Capacité de remboursement7,08
Ratio d’endettement (Gearing) (%)449,1293,8
Autonomie financière (%)9,918,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,63
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)6,422,64
Liquidité générale (%)60,3234,8
Couverture des dettes (%)-15,014,1
Fonds propres (M €)0,711,70
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-9,61,4
Rentabilité sur fonds propres (%)-137,710,4
Rentabilité économique (%)-25,65,4
Valeur ajoutée (M €)4,014,57
Valeur ajoutée / CA (%)39,136,3
Structure d’activité20252024
Effectif90
Salaires et charges sociales (M €)4,513,54
Salaires / CA (%)44,028,1
Impôts et taxes (k €)128,68166,30
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

54 QUAI DE LA RAPEE, 75012 PARIS

créé le 07/03/2002 · 50 à 99 salariés

442 325 460 00016
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

35 AVENUE DE LA MARQUEILLE, 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE

NAF 60.2B · créé le 04/03/2003 · Non employeuse

442 325 460 00024

Établissement secondaireFermé

ZAI DES BRUYERES 9 AVENUE JEAN-PIERRE TIMBAUD, 78190 TRAPPES

NAF 49.39A · Transports routiers réguliers de voyageurs · créé le 02/09/2010 · Non employeuse

442 325 460 00032

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