Mise à jour 06/12/2025
COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
En activitéSAS · SAINT-YORRE (03270) · créée le 03/08/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 402 571 889
- SIRET du siège
- 402 571 889 00102
- TVA intracommunautaire
- FR10402571889
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/08/1995
- Effectif salarié
- 200 à 249 salariés (2023)
- Établissements
- 7 ouverts sur 10
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de table
- Adresse du siège
- BATIMENT SY1 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
- Dirigeant
- ALMA SAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 150,32 | 140,37 |
| Marge brute (M €) | 102,35 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 24,14 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 19,80 | |
| Résultat net (M €) | 28,68 | 32,31 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,2 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 36,75 | |
| BFR exploitation (M €) | -2,12 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 38,87 | |
| BFR (j) | 88 | |
| BFR exploitation (j) | -5 | |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 31,75 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 41,77 | |
| Couverture du BFR (%) | 113,6 | |
| Trésorerie (M €) | 5,02 | |
| Dettes financières (M €) | 1,98 | |
| Capacité de remboursement | 0,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | |
| Autonomie financière (%) | 73,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,13 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 28,31 | |
| Liquidité générale (%) | 248,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 605,4 | |
| Fonds propres (M €) | 92,82 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 19,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 20,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 46,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,1 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 12,69 | |
| Salaires / CA (%) | 8,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 9,90 |
Dirigeants
2- ALMA SA304488794
Président de SAS
- CABINET MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
7 ouverts sur 10Siège social
BATIMENT SY1 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
créé le 20/12/2007 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
CGES SY2 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · Non employeuse
Établissement secondaire
SOURCE ST CYR 14 AVENUE BUFFON, 45100 ORLEANS
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · 20 à 49 salariés
CGES
SOURCE STE CECILE CAIRANNE 445 CHEMIN DU THOR, 84290 CAIRANNE
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/01/2006 · 50 à 99 salariés
Voir 3 autres établissements
Établissement secondaire
SOURCE NEYROLLES 3 CHEMIN DU PASSOLET, 01130 LES NEYROLLES
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · 20 à 49 salariés
Établissement secondaire
18 AVENUE JULES BASTIAT, 40100 DAX
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/01/2006 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
SOURCE SAINT-MEDARD 23 ROUTE DU LAC, 24610 SAINT-MARTIN-DE-GURSON
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 01/01/2006 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (3)
SEM PIOULEFermé
PIOULE, 83340 LE LUC
NAF 15.9S · créé le 03/08/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 ET 3 AV PRESIDENT EISENHOWER, 03200 VICHY
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 26/06/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
SOURCE GRANDS BOIS ROUTE DE SOISSONS, 51170 FISMES
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 09/05/2006 · Non employeuse
