Mise à jour 06/12/2025
COMPTOIR PISCINES ET SPAS - CPS
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 19/12/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 451 336 085
- SIRET du siège
- 451 336 085 00043
- TVA intracommunautaire
- FR11451336085
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2003
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.52ACommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
- Adresse du siège
- 13 RUE LAMBERTZ, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- LA FREGATE INVESTISSEMENTSPrésident
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de quincaillerie interrégionale employésIDCC 1383
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,67 | 1,65 |
| Marge brute (k €) | 739,98 | 659,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 207,10 | 87,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 162,29 | 81,03 |
| Résultat net (k €) | 115,35 | 104,65 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | -12,9 |
| Taux de marge brute (%) | 44,3 | 40,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,4 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,7 | 4,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 387,57 | 562,84 |
| BFR exploitation (k €) | 321,73 | 450,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | 65,84 | 112,33 |
| BFR (j) | 83 | 123 |
| BFR exploitation (j) | 69 | 99 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 25 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 97 | 122 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 128,19 | 79,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,53 | 0,76 |
| Couverture du BFR (%) | 137,6 | 134,2 |
| Trésorerie (k €) | 145,87 | 192,26 |
| Dettes financières (k €) | 73,87 | 317,88 |
| Capacité de remboursement | 0,58 | 3,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,9 | 56,6 |
| Autonomie financière (%) | 65,0 | 49,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,35 | 1,44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 269,18 | 505,78 |
| Liquidité générale (%) | 270,5 | 191,1 |
| Couverture des dettes (%) | 173,5 | 25,2 |
| Fonds propres (M €) | 0,57 | 0,56 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,9 | 6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,2 | 18,6 |
| Rentabilité économique (%) | 25,1 | 9,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 410,88 | 299,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,6 | 18,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 186,11 | 200,98 |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | 12,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,68 | 17,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- LA FREGATE INVESTISSEMENTS305275398
Président
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
13 RUE LAMBERTZ, 17000 LA ROCHELLE
créé le 01/07/2017 · Non employeuse
CASH PISCINES
34 RUE GUTENBERG, 79000 NIORT
NAF 47.52A · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) · créé le 01/03/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZAC BELLE AIRE SUD 9 RUE LE VERRIER, 17440 AYTRE
NAF 47.52A · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) · créé le 19/12/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
6 AV DU VIGNAUD, 86580 BIARD
NAF 47.52A · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) · créé le 15/01/2004 · Non employeuse
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