Mise à jour 06/12/2025
LA FREGATE INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 01/01/1976
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 275 398
- SIRET du siège
- 305 275 398 00066
- TVA intracommunautaire
- FR27305275398
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1976
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE LAMBERTZ, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- SILEOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,82 | 4,01 |
| Marge brute (M €) | 0,95 | 1,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | -475,48 | 136,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -485,92 | 112,52 |
| Résultat net (M €) | 2,35 | 1,76 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,2 | -32,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 16,7 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 19,8 | 36,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,9 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,1 | 2,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,28 | 5,45 |
| BFR exploitation (M €) | 3,34 | 5,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | -57,38 | 116,54 |
| BFR (j) | 245 | 490 |
| BFR exploitation (j) | 250 | 480 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 33 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 129 | 429 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,44 | 1,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,6 | 44,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,99 | 5,94 |
| Couverture du BFR (%) | 121,4 | 108,8 |
| Trésorerie (M €) | 0,70 | 0,48 |
| Dettes financières (M €) | 1,91 | 2,84 |
| Capacité de remboursement | 0,78 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,3 | 68,3 |
| Autonomie financière (%) | 57,5 | 52,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,27 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,20 | 3,33 |
| Liquidité générale (%) | 173,2 | 211,2 |
| Couverture des dettes (%) | 127,6 | 63,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,74 | 4,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 48,7 | 44,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,5 | 42,4 |
| Rentabilité économique (%) | -7,3 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -99,53 | 492,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,1 | 12,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 365,70 | 345,21 |
| Salaires / CA (%) | 7,6 | 8,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,74 | 10,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SILEO909154189
Président de SAS
- STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO339424079
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
13 RUE LAMBERTZ, 17000 LA ROCHELLE
créé le 01/04/2017 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (3)
PISCINES DE FRANCEFermé
ZAC VILLENEUVE LES SALINES RUE DES SALINES, 17000 LA ROCHELLE
NAF 45.4M · créé le 03/05/1982 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
55 RUE DE LA MARNE, 17440 AYTRE
NAF 45.4M · créé le 16/11/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC BELLE AIRE 9 RUE LE VERRIER, 17440 AYTRE
NAF 46.73B · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration · créé le 05/01/2004 · Non employeuse
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