Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 23/04/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 378 124 846
- SIRET du siège
- 378 124 846 00023
- TVA intracommunautaire
- FR96378124846
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/1990
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MERCURE L'OCEANIDE 4 QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- STEPHANIE ROLLINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,17 | 12,02 |
| Marge brute (M €) | 13,17 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,75 | 7,79 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,84 | 2,47 |
| Résultat net (M €) | 7,60 | 2,52 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,6 | 80,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -8,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 58,8 | 64,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,0 | 20,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 189,32 | 97,21 |
| BFR exploitation (M €) | -1,62 | -1,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 190,94 | 98,58 |
| BFR (j) | 5 173 | 2 911 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 218 | 2 952 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 31 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 312 | 264 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,95 | 4,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,9 | 38,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 192,77 | 114,62 |
| Couverture du BFR (%) | 101,8 | 117,9 |
| Trésorerie (M €) | 3,45 | 17,41 |
| Dettes financières (M €) | 151,08 | 74,90 |
| Capacité de remboursement | 16,88 | 16,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,9 | 86,8 |
| Autonomie financière (%) | 36,6 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,04 | 7,38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 126,84 | 53,83 |
| Liquidité générale (%) | 154,9 | 217,8 |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | 6,1 |
| Fonds propres (M €) | 89,98 | 86,29 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 57,7 | 21,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,60 | 10,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,5 | 88,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 22 | 24 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,77 | 2,76 |
| Salaires / CA (%) | 21,0 | 23,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 81,50 | 96,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
11- STEPHANIE ROLLIN
Président de SAS
- Vincent RENARD
Directeur Général
- ERIC YVES ROLLIN
Directeur Général
Afficher les 11 dirigeants
- BOISSEE FINANCES347922809
Directeur Général
- PASCALE MANIGLIER
Administrateur
- Thomas RIVOIRE
Administrateur
- Stéphanie ROLLIN
Administrateur
- SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE480063593
Administrateur
- 2 MCS381228824
Administrateur
- DAUGE FIDELIANCE302316674
Commissaire aux comptes titulaire
- EXCO VFA AUDIT323377614
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
MERCURE L'OCEANIDE 4 QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
créé le 01/01/2008 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
NOVOTEL 1 AVENUE DE LA PORTE NEUVE, 17000 LA ROCHELLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/04/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
93 RUE JOUFFROY D'ABBANS, 75017 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2011 · Non employeuse
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