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Mise à jour 06/12/2025

SCIH

En activité

SAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 23/04/1990

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
378 124 846
SIRET du siège
378 124 846 00023
TVA intracommunautaire
FR96378124846
Forme juridique
SAS
Date de création
23/04/1990
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
MERCURE L'OCEANIDE 4 QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE
Dirigeant
STEPHANIE ROLLINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La création l'acquisition et l'exploitation de tous établissements hôteliers et de restauration appartenant à la société ou loués par elle

Capital social
5 587 900 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 42 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)13,1712,02
Marge brute (M €)13,17
EBITDA - EBE (M €)7,757,79
Résultat d’exploitation (M €)1,842,47
Résultat net (M €)7,602,52
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)9,680,4
Taux de croissance de l’effectif (%)-8,3
Taux de marge brute (%)100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)58,864,8
Taux de marge opérationnelle (%)14,020,5
Gestion BFR20232022
BFR (M €)189,3297,21
BFR exploitation (M €)-1,62-1,38
BFR hors exploitation (M €)190,9498,58
BFR (j)5 1732 911
BFR exploitation (j)-44-41
BFR hors exploitation (j)5 2182 952
Délai de paiement clients (j)4731
Délai de paiement fournisseurs (j)312264
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)8,954,57
Capacité d’autofinancement / CA (%)67,938,0
Fonds de roulement net global (M €)192,77114,62
Couverture du BFR (%)101,8117,9
Trésorerie (M €)3,4517,41
Dettes financières (M €)151,0874,90
Capacité de remboursement16,8816,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)167,986,8
Autonomie financière (%)36,652,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)19,047,38
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (M €)126,8453,83
Liquidité générale (%)154,9217,8
Couverture des dettes (%)5,96,1
Fonds propres (M €)89,9886,29
Rentabilité20232022
Marge nette (%)57,721,0
Rentabilité sur fonds propres (%)8,42,9
Rentabilité économique (%)0,81,5
Valeur ajoutée (M €)10,6010,65
Valeur ajoutée / CA (%)80,588,6
Structure d’activité20232022
Effectif2224
Salaires et charges sociales (M €)2,772,76
Salaires / CA (%)21,023,0
Impôts et taxes (k €)81,5096,70
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)249,96245,30
Marge brute (M €)219,39
EBITDA - EBE (M €)132,19
Résultat d’exploitation (M €)23,20
Résultat net (M €)16,5411,59
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)1,9
Taux de marge brute (%)87,8
Taux de marge d’EBITDA (%)52,9
Taux de marge opérationnelle (%)9,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-34,97
BFR (j)-50
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)335
Ratio des stocks / CA (j)2
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)51,77
Capacité d’autofinancement / CA (%)20,7
Fonds de roulement net global (M €)-11,76
Trésorerie (M €)23,21
Dettes financières (M €)579,30
Capacité de remboursement11,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)461,7
Autonomie financière (%)17,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)4,21
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)8,9
Fonds propres (M €)125,48
Rentabilité20252024
Marge nette (%)6,6
Rentabilité sur fonds propres (%)13,2
Rentabilité économique (%)3,3
Valeur ajoutée (M €)219,39
Valeur ajoutée / CA (%)87,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)80,60
Salaires / CA (%)32,2
Impôts et taxes (M €)6,61
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

11
Afficher les 11 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

MERCURE L'OCEANIDE 4 QUAI LOUIS PRUNIER, 17000 LA ROCHELLE

créé le 01/01/2008 · 20 à 49 salariés

378 124 846 00023
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

NOVOTEL 1 AVENUE DE LA PORTE NEUVE, 17000 LA ROCHELLE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/04/1990 · Non employeuse

378 124 846 00015

Établissement secondaireFermé

93 RUE JOUFFROY D'ABBANS, 75017 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2011 · Non employeuse

378 124 846 00031

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Annonces légales (BODACC)

10 annonces

  • Dépôts des comptes28/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes13/08/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Modifications diverses30/03/2025

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

  • Dépôts des comptes22/11/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes19/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

Voir 5 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes20/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Modifications diverses17/08/2023

    Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le sigle.

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

  • Dépôts des comptes16/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes18/03/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes19/01/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

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