Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT
En activitéSAS · VICHY (03200) · créée le 20/08/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 338 749 245
- SIRET du siège
- 338 749 245 00050
- TVA intracommunautaire
- FR87338749245
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/08/1986
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 74.10ZActivités spécialisées de design
- Adresse du siège
- 36 RUE CHARLOT, 03200 VICHY
- Dirigeant
- MICHEL GALANTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La création, l'organisation de toute collection de produits textiles et accessoires s'y rapportant. La propriété et l'exploitation de tous immeubles, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, de droits sociaux out tous autres titres, la propriété et la gestion de tous biens mobiliers, l'obtention de toutes ouvertures de crédit.
- Capital social
- 106 800 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 12 ans
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,58 | 106,22 |
| Marge brute (k €) | 104,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,65 | 59,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,05 | 16,50 |
| Résultat net (k €) | 22,45 | -9,75 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 56,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,2 | 15,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (k €) | -46,16 | 75,06 |
| BFR exploitation (k €) | 46,72 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,33 | |
| BFR (j) | -152 | 254 |
| BFR exploitation (j) | 158 | |
| BFR hors exploitation (j) | 96 | |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 175 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 217 | 40 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 81,70 | 58,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 74,6 | 55,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 56,91 | 292,02 |
| Couverture du BFR (%) | 389,1 | |
| Trésorerie (k €) | 103,07 | 216,96 |
| Dettes financières (k €) | 662,01 | 707,40 |
| Capacité de remboursement | 8,10 | 12,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 137,4 | 148,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,7 | 39,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 52,48 | 8,23 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,87 | |
| Liquidité générale (%) | 394,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,3 | 8,3 |
| Fonds propres (k €) | 481,71 | 476,85 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | 20,5 | -9,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | -2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 29,50 | 68,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,9 | 64,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 573 | 136 |
| Salaires / CA (%) | 3,3 | 0,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,27 | 8,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
36 RUE CHARLOT, 03200 VICHY
créé le 17/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE DE WAGRAM, 75017 PARIS
NAF 74.8K · créé le 17/02/1987 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU ROI DE SICILE, 75004 PARIS
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 05/01/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE CHARLES V, 75004 PARIS
NAF 74.10Z · Activités spécialisées de design · créé le 01/09/2016 · Non employeuse
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