Mise à jour 06/12/2025
CONCEPT
En activitéSAS · VICHY (03200) · créée le 20/08/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 338 749 245
- SIRET du siège
- 338 749 245 00050
- TVA intracommunautaire
- FR87338749245
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/08/1986
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 74.10ZActivités spécialisées de design
- Adresse du siège
- 36 RUE CHARLOT, 03200 VICHY
- Dirigeant
- MICHEL GALANTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 109,58 | 106,22 |
| Marge brute (k €) | 104,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,65 | 59,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,05 | 16,50 |
| Résultat net (k €) | 22,45 | -9,75 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 56,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,2 | 15,5 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (k €) | -46,16 | 75,06 |
| BFR exploitation (k €) | 46,72 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,33 | |
| BFR (j) | -152 | 254 |
| BFR exploitation (j) | 158 | |
| BFR hors exploitation (j) | 96 | |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 175 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 217 | 40 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 81,70 | 58,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 74,6 | 55,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 56,91 | 292,02 |
| Couverture du BFR (%) | 389,1 | |
| Trésorerie (k €) | 103,07 | 216,96 |
| Dettes financières (k €) | 662,01 | 707,40 |
| Capacité de remboursement | 8,10 | 12,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 137,4 | 148,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,7 | 39,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 52,48 | 8,23 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,87 | |
| Liquidité générale (%) | 394,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,3 | 8,3 |
| Fonds propres (k €) | 481,71 | 476,85 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | 20,5 | -9,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | -2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 29,50 | 68,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,9 | 64,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 573 | 136 |
| Salaires / CA (%) | 3,3 | 0,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,27 | 8,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- MICHEL GALANT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège338 749 245 00050
Siège social
36 RUE CHARLOT, 03200 VICHY
créé le 17/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
2 PLACE DE WAGRAM, 75017 PARIS
NAF 74.8K · créé le 17/02/1987 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU ROI DE SICILE, 75004 PARIS
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 05/01/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE CHARLES V, 75004 PARIS
NAF 74.10Z · Activités spécialisées de design · créé le 01/09/2016 · 1 à 2 salariés
