Mise à jour 06/08/2026
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En activitéSAS · SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01990) · créée le 01/01/1973
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 784 119 315
- SIRET du siège
- 784 119 315 00017
- TVA intracommunautaire
- FR93784119315
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1973
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.94ZFabrication de machines pour les industries textiles
- Adresse du siège
- ROUTE DE BANEINS, 01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
- Dirigeant
- PASCAL CAILLONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Fabrication de machines pour les industries textiles
- Capital social
- 536 205 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 94 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,01 | 2,53 |
| Marge brute (M €) | 2,41 | 1,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 143,05 | -786,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 102,79 | 229,94 |
| Résultat net (k €) | 79,03 | 193,59 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | 2,8 |
| Taux de marge brute (%) | 80,0 | 67,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,8 | -31,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,02 | 0,87 |
| BFR exploitation (M €) | 1,02 | 0,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | -2,75 | -60,63 |
| BFR (j) | 122 | 124 |
| BFR exploitation (j) | 122 | 133 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 73 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,10 | -0,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | -33,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,88 | 2,37 |
| Couverture du BFR (%) | 184,7 | 271,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,86 | 1,50 |
| Dettes financières (k €) | 9,36 | 9,46 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 79,5 | 80,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,96 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 489,94 | 565,13 |
| Liquidité générale (%) | 473,0 | 520,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 108,1 | -9 029,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,91 | 2,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,6 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | 9,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,93 | 1,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,1 | 49,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,77 | 2,03 |
| Salaires / CA (%) | 58,7 | 80,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,79 | 22,44 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 203,80 | 390,81 |
Dirigeants
2- SOCIETE ORFIS
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
ROUTE DE BANEINS, 01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
créé le 01/01/1900 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
1 RUE ROUGET DE L'ISLE, 69100 VILLEURBANNE
NAF 74.1J · créé le 01/10/1982 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 34 36 RUE P V COUTURIER 14 RUE PAUL ELUARD, 93200 SAINT-DENIS
NAF 51.8M · créé le 07/02/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
32 34 36 RUE P V COUTURIER 23 RUE DE L'AMIRAL CAILLARD, 93200 SAINT-DENIS
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 01/06/2004 · Non employeuse
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