Mise à jour 06/12/2025
CR DIFFUSION
En activitéSARL · LE THILLAY (95500) · créée le 04/01/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 390 399 384
- SIRET du siège
- 390 399 384 00036
- TVA intracommunautaire
- FR85390399384
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/01/1993
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 16.29ZFabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
- Adresse du siège
- 3 RUE MAURICE BERTEAUX, 95500 LE THILLAY
- Dirigeant
- PHILIPPE CRESPELGérant
- Domaine d’activité
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
- Convention collective probable
- Travail mécanique du bois scieries négoceIDCC 0158
Activité
fabrication et commercialisation de tous encadrements
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 89 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,77 | |
| Marge brute (k €) | 446,68 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -61,15 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,24 | |
| Résultat net (k €) | 0,09 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,5 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 293,66 | 410,86 |
| BFR exploitation (k €) | 413,69 | 490,01 |
| BFR hors exploitation (k €) | -120,03 | -79,15 |
| BFR (j) | 192 | |
| BFR exploitation (j) | 228 | |
| BFR hors exploitation (j) | -37 | |
| Délai de paiement clients (j) | 121 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 216 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,19 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 346,05 | 425,00 |
| Couverture du BFR (%) | 117,8 | 103,4 |
| Trésorerie (k €) | 52,39 | 14,14 |
| Dettes financières (k €) | 16,08 | 16,08 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,7 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 52,1 | 59,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 231,40 | 335,60 |
| Liquidité générale (%) | 312,7 | 225,6 |
| Couverture des dettes (%) | -1,2 | |
| Fonds propres (k €) | 432,14 | 510,30 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -11,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 327,74 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,4 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 375,07 | |
| Salaires / CA (%) | 48,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,83 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
3 RUE MAURICE BERTEAUX, 95500 LE THILLAY
créé le 01/11/2002 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
236 RUE DE BREMENT, 93130 NOISY-LE-SEC
NAF 36.1K · créé le 04/01/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI LA GARENNE 9-13 9 RUE HENRI BECQUEREL, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
NAF 36.1K · créé le 01/10/1996 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesJugement d'ouverture de liquidation judiciaire21/10/2026
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 septembre 2026, désignant liquidateur SELARL Asteren prise en la personne de Me Sabine Rocher 14 Rue Eric de Martimprey 95300 Pontoise.Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Dépôts des comptes22/04/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Dépôts des comptes08/03/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Dépôts des comptes27/01/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Dépôts des comptes11/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE