Mise à jour 06/12/2025
CREASOURCE
En activitéSAS · CHATEAUNEUF-DU-PAPE (84230) · créée le 08/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 218 200
- SIRET du siège
- 824 218 200 00023
- TVA intracommunautaire
- FR64824218200
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 AV CHARLES DE GAULLE, 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
- Dirigeant
- CAROLINE HONNOREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 183,17 | 181,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,69 | 87,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 83,42 | 82,56 |
| Résultat net (k €) | 308,60 | 321,45 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | 6,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 47,3 | 48,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45,5 | 45,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 294,56 | -35,69 |
| BFR exploitation (k €) | 27,20 | -60,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 267,36 | 25,00 |
| BFR (j) | 579 | -71 |
| BFR exploitation (j) | 53 | -120 |
| BFR hors exploitation (j) | 525 | 49 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 302,61 | 326,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 165,2 | 179,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,27 | 1,20 |
| Couverture du BFR (%) | 431,6 | |
| Trésorerie (M €) | 0,98 | 1,23 |
| Dettes financières (k €) | 440,89 | 522,80 |
| Capacité de remboursement | 1,46 | 1,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,7 | 24,4 |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 77,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,18 | -8,12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,81 | 622,89 |
| Liquidité générale (%) | 283,0 | 208,4 |
| Couverture des dettes (%) | 68,6 | 62,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,35 | 2,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 168,5 | 176,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,1 | 15,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 169,73 | 167,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 91,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,49 | 74,29 |
| Salaires / CA (%) | 41,8 | 40,8 |
| Impôts et taxes (€) | 6 553 | 5 413 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAROLINE HONNORE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège824 218 200 00023
Siège social
2 AV CHARLES DE GAULLE, 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
créé le 01/07/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 ROUTE DU PONT, 26160 SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/11/2016 · Non employeuse
