Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BERNES-SUR-OISE (95340) · créée le 01/09/1985
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 332 891 134
- SIRET du siège
- 332 891 134 00048
- TVA intracommunautaire
- FR20332891134
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1985
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- 9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
- Dirigeant
- HOLDING TLT INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,64 | 3,83 |
| Marge brute (M €) | 1,43 | 1,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,18 | 101,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,91 | 91,41 |
| Résultat net (k €) | 11,53 | 68,26 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | 2,4 |
| Taux de marge brute (%) | 39,3 | 38,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,4 | 2,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 936,63 | 995,68 |
| BFR exploitation (M €) | 0,96 | 1,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | -26,02 | -58,03 |
| BFR (j) | 93 | 93 |
| BFR exploitation (j) | 95 | 99 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 99 | 101 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -6,53 | 70,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,2 | 1,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 938,65 | 996,09 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 2,02 | 0,41 |
| Dettes financières (k €) | 168,90 | 222,11 |
| Capacité de remboursement | 3,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,7 | 24,1 |
| Autonomie financière (%) | 46,0 | 42,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,37 | 2,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,12 | |
| Liquidité générale (%) | 178,7 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,9 | 31,8 |
| Fonds propres (k €) | 901,88 | 923,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | 7,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,71 | 0,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,6 | 21,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,67 | 0,72 |
| Salaires / CA (%) | 18,5 | 18,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,77 | 13,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 7 652 | 0 |
Dirigeants
1- HOLDING TLT INVEST920816519
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège332 891 134 00048
Siège social
9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
créé le 01/08/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
40 RUE DE LA COURNEUVE, 93000 BOBIGNY
NAF 51.6K · créé le 01/09/1985 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 RUE EDOUARD RENARD, 93120 LA COURNEUVE
NAF 51.6K · créé le 01/04/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
75-79 75 AVENUE JEAN JAURES, 93120 LA COURNEUVE
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 03/06/1997 · Non employeuse
