Mise à jour 21/10/2026
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En activitéSAS · BERNES-SUR-OISE (95340) · créée le 01/09/1985
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 332 891 134
- SIRET du siège
- 332 891 134 00048
- TVA intracommunautaire
- FR20332891134
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1985
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- 9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
- Dirigeant
- HOLDING TLT INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Achat et vente de tous outillages, matériels et équipements destinés à l'industrie, bâtiment, travaux publics. La location, sans chauffeur ni opérateur, de courte, moyenne et longue durée, de matériels, engins, outillages et équipements destinés aux secteurs du bâtiment, des travaux publics, du terrassement, de l'aménagement paysager et de l'événementiel, notamment pelleteuses, mini-pelles, tractopelles, chargeuses, chariots télescopiques, nacelles élévatrices, compacteurs, dumpers, bennes, groupes électrogènes, bungalows et modules de chantier; La livraison, l'enlèvement et l'acheminement des matériels donnés en location
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,00 | 3,64 |
| Marge brute (M €) | 1,62 | 1,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 165,77 | 26,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 127,04 | 13,91 |
| Résultat net (k €) | 86,39 | 11,53 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,9 | -5,0 |
| Taux de marge brute (%) | 40,6 | 39,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 935,18 | 936,63 |
| BFR exploitation (M €) | 0,99 | 0,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | -58,11 | -26,02 |
| BFR (j) | 84 | 93 |
| BFR exploitation (j) | 89 | 95 |
| BFR hors exploitation (j) | -5 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 63 | 59 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 112,17 | -6,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | -0,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 941,07 | 938,65 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 5,90 | 2,02 |
| Dettes financières (k €) | 171,34 | 168,90 |
| Capacité de remboursement | 1,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,5 | 18,7 |
| Autonomie financière (%) | 45,7 | 46,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,00 | 6,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,16 | |
| Liquidité générale (%) | 163,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 65,5 | -3,9 |
| Fonds propres (k €) | 976,78 | 901,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,8 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 11,1 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,83 | 0,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,8 | 19,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,65 | 0,67 |
| Salaires / CA (%) | 16,2 | 18,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,07 | 13,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 7 652 |
Dirigeants
1- HOLDING TLT INVEST920816519
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE
créé le 01/08/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
40 RUE DE LA COURNEUVE, 93000 BOBIGNY
NAF 51.6K · créé le 01/09/1985 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 RUE EDOUARD RENARD, 93120 LA COURNEUVE
NAF 51.6K · créé le 01/04/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
75-79 75 AVENUE JEAN JAURES, 93120 LA COURNEUVE
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 03/06/1997 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes09/09/2026
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Dépôts des comptes14/08/2025
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Dépôts des comptes14/07/2024
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Modifications diverses05/12/2023
Modification survenue sur le capital.
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Dépôts des comptes03/09/2023
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Modifications diverses25/04/2023
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes22/12/2022
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Modifications diverses14/06/2022
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes09/06/2022
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