Mise à jour 06/12/2025
D E L
En activitéSAS · NEUVICQ (17270) · créée le 01/09/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 621 076
- SIRET du siège
- 424 621 076 00019
- TVA intracommunautaire
- FR70424621076
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/1999
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.22ZFabrication de matériel de levage et de manutention
- Adresse du siège
- 9 MONTVILLE, 17270 NEUVICQ
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 229,99 | 192,38 |
| Marge brute (k €) | 201,61 | 174,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,06 | 6,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,96 | 2,74 |
| Résultat net (k €) | 16,39 | 2,67 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,5 | -28,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 87,7 | 90,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,0 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 37,84 | 39,84 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (€) | ||
| BFR (j) | 59 | 75 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 43 | 57 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,15 | 6,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,6 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 123,79 | 108,57 |
| Couverture du BFR (%) | 327,1 | 272,5 |
| Trésorerie (k €) | 85,95 | 68,73 |
| Dettes financières (k €) | 0,37 | 4,74 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 69,0 | 62,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,71 | -10,42 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 67,12 | |
| Liquidité générale (%) | 252,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 6 036,0 | 139,7 |
| Fonds propres (k €) | 128,64 | 112,26 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 7,1 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,7 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | 2,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,74 | 98,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,2 | 51,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 93,37 | 93,57 |
| Salaires / CA (%) | 40,6 | 48,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 313 | 1 382 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 2 870 | 2 785 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège424 621 076 00019
Siège social
9 MONTVILLE, 17270 NEUVICQ
créé le 01/09/1999 · 1 à 2 salariés
