Mise à jour 06/12/2025
D FOSSER
En activitéSARL · SAINTE-COLOMBE (35134) · créée le 09/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 615 146
- SIRET du siège
- 752 615 146 00020
- TVA intracommunautaire
- FR21752615146
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/07/2012
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES MOTTES, 35134 SAINTE-COLOMBE
- Dirigeant
- REGIS CHEREAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 271,26 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,47 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -110,34 | 20,21 |
| Résultat net (k €) | -117,28 | 200,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,31 | 0,26 |
| BFR exploitation (k €) | -2,23 | -48,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,31 | 0,31 |
| BFR (j) | 341 | |
| BFR exploitation (j) | -64 | |
| BFR hors exploitation (j) | 405 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 182 | 65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -592,04 | 37,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,41 | 0,77 |
| Couverture du BFR (%) | 108,1 | 297,9 |
| Trésorerie (k €) | 105,44 | 508,87 |
| Dettes financières (k €) | 53,78 | 114,52 |
| Capacité de remboursement | 3,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,9 | 7,7 |
| Autonomie financière (%) | 95,8 | 85,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -34,37 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 60,08 | 249,97 |
| Liquidité générale (%) | 2 362,3 | 360,6 |
| Couverture des dettes (%) | -1 100,9 | 32,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,37 | 1,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 74,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8,6 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -7,8 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 264,63 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,45 | 245,09 |
| Salaires / CA (%) | 90,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 8,06 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- REGIS CHEREAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège752 615 146 00020
Siège social
LES MOTTES, 35134 SAINTE-COLOMBE
créé le 30/06/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES FOSSES, 35000 RENNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/07/2012 · 0 salarié
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