Mise à jour 06/12/2025
DAD MANAGEMENT
En activitéSARL · CAGNES-SUR-MER (06800) · créée le 06/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 198 348
- SIRET du siège
- 953 198 348 00021
- TVA intracommunautaire
- FR39953198348
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/06/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 92 PROMENADE DE LA PLAGE, 06800 CAGNES-SUR-MER
- Dirigeant
- ALEXIS MAX PETER DUROSAYGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 202419 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,27 | |
| Marge brute (k €) | 819,35 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,63 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,14 | |
| Résultat net (k €) | -27,91 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 64,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -195,10 | -61,91 |
| BFR exploitation (k €) | -73,23 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,32 | |
| BFR (j) | -17 | |
| BFR exploitation (j) | -21 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 2 613 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -110,60 | 14,52 |
| Trésorerie (k €) | 84,50 | 76,43 |
| Dettes financières (k €) | 457,05 | 659,97 |
| Capacité de remboursement | 252,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 485,7 | |
| Autonomie financière (%) | 4,3 | -3,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,76 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 313,73 | |
| Liquidité générale (%) | 38,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,4 | |
| Fonds propres (k €) | 30,76 | -26,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 535,38 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 450,36 | |
| Salaires / CA (%) | 35,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 35,40 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège953 198 348 00021
Siège social
92 PROMENADE DE LA PLAGE, 06800 CAGNES-SUR-MER
créé le 10/07/2023 · 6 à 9 salariésCagnes-sur-Mer
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
326 AVENUE JEAN GIAUFFRET, 06710 TOUET-SUR-VAR
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 06/06/2023 · 0 salarié
