Mise à jour 06/12/2025
DCA
En activitéSARL · HAUTERIVE (03270) · créée le 20/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 162 622
- SIRET du siège
- 832 162 622 00019
- TVA intracommunautaire
- FR42832162622
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/09/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE DE LA SOURCE SAINT-ANGE, 03270 HAUTERIVE
- Dirigeant
- FREDERIC LAURO ANDRE DEIANAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation au capital de sociétés, animation du groupe, participation à la conduite de sa politique et à la direction et au contrôle de ses filiales, l'administration et la gestion de ses titres et participations à toutes opérations de restructuration.
- Capital social
- 450 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 80,26 | 130,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -44,58 | -26,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -44,65 | -16,45 |
| Résultat net (k €) | -44,83 | -16,64 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -38,6 | -2,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -55,5 | -20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55,6 | -12,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 537,46 | 460,44 |
| BFR exploitation (k €) | 259,55 | 198,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 277,92 | 262,26 |
| BFR (j) | 2 411 | 1 268 |
| BFR exploitation (j) | 1 164 | 546 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 247 | 722 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 251 | 607 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 190 | 177 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -44,78 | -16,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -55,8 | -12,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 537,71 | 460,59 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,24 | 0,15 |
| Dettes financières (k €) | 692,31 | 570,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 205,8 | 149,6 |
| Autonomie financière (%) | 30,3 | 37,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 768,94 | 628,45 |
| Liquidité générale (%) | 79,7 | 83,8 |
| Couverture des dettes (%) | -6,5 | -2,9 |
| Fonds propres (k €) | 336,38 | 381,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -55,9 | -12,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,3 | -4,4 |
| Rentabilité économique (%) | -4,3 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 73,36 | 120,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,4 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 108,98 | 137,16 |
| Salaires / CA (%) | 135,8 | 105,0 |
| Impôts et taxes (€) | 8 956 | 9 838 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 RUE DE LA SOURCE SAINT-ANGE, 03270 HAUTERIVE
créé le 20/09/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 AVENUE DE CHANTEMERLE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2018 · Non employeuse
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