Mise à jour 06/12/2025
DCA
En activitéSARL · HAUTERIVE (03270) · créée le 20/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 162 622
- SIRET du siège
- 832 162 622 00019
- TVA intracommunautaire
- FR42832162622
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/09/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE DE LA SOURCE SAINT-ANGE, 03270 HAUTERIVE
- Dirigeant
- FREDERIC LAURO ANDRE DEIANAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 130,68 | 134,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,29 | -26,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,45 | -26,39 |
| Résultat net (k €) | -16,64 | -26,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,7 | -14,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -20,1 | -19,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,6 | -19,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 460,44 | -71,79 |
| BFR exploitation (k €) | 198,17 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 262,26 | |
| BFR (j) | 1 268 | -192 |
| BFR exploitation (j) | 546 | |
| BFR hors exploitation (j) | 722 | |
| Délai de paiement clients (j) | 607 | 348 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 177 | 149 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -16,44 | -26,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -12,6 | -19,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 460,59 | -71,79 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (k €) | 0,15 | 0,00 |
| Dettes financières (k €) | 570,42 | 21,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 149,6 | 5,4 |
| Autonomie financière (%) | 37,4 | 46,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 628,45 | |
| Liquidité générale (%) | 83,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -2,9 | -121,1 |
| Fonds propres (k €) | 381,21 | 397,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -12,7 | -19,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,4 | -6,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,71 | 114,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,4 | 85,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 137,16 | 131,98 |
| Salaires / CA (%) | 105,0 | 98,2 |
| Impôts et taxes (€) | 9 838 | 9 247 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège832 162 622 00019
Siège social
12 RUE DE LA SOURCE SAINT-ANGE, 03270 HAUTERIVE
créé le 20/09/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
35 AVENUE DE CHANTEMERLE, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2018 · Non employeuse
