Mise à jour 06/12/2025
LES PARQUES
En activitéSAS · HAUTERIVE (03270) · créée le 01/07/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 930 897 699
- SIRET du siège
- 930 897 699 00011
- TVA intracommunautaire
- FR59930897699
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 21 RUE DU PARC, 03270 HAUTERIVE
- Dirigeant
- Julien Alexandre LIVERTOUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
société holding, la prise de contrôle ou de participations de toutes sociétés industrielles, commerciales, de services, financières, mobilières et immobilières, l'animation et la gestion de ses filiales, les prestations de services en matière financière, commerciale, administrative, juridique, comptable et informatique auprès de ses filiales, la prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises, la gestion de portefeuille de valeurs mobilières ; L'apport d'affaires aux filiales ou toutes sociétés liées économiquement à ces dernières ;
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2026 | 20259 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 78,75 | 39,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,32 | 19,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,68 | 19,09 |
| Résultat net (k €) | 3,28 | 97,57 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,5 | 48,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 48,5 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 156,01 | 145,57 |
| BFR exploitation (€) | -4 954 | -4 839 |
| BFR hors exploitation (k €) | 160,96 | 150,41 |
| BFR (j) | 713 | 1 331 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -44 |
| BFR hors exploitation (j) | 736 | 1 375 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 196 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,95 | 97,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | 247,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 163,20 | 250,88 |
| Couverture du BFR (%) | 104,6 | 172,3 |
| Trésorerie (k €) | 7,20 | 105,31 |
| Dettes financières (k €) | 166,15 | 166,15 |
| Capacité de remboursement | 42,12 | 1,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 596,6 | 168,6 |
| Autonomie financière (%) | 14,0 | 33,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 36,84 | 3,19 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 192,42 | |
| Liquidité générale (%) | 144,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 2,4 | 58,7 |
| Fonds propres (k €) | 27,85 | 98,57 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 4,2 | 247,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,8 | 99,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,50 | 36,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,6 | 91,6 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 69,54 | 16,83 |
| Salaires / CA (%) | 88,3 | 42,7 |
| Impôts et taxes (€) | 645 | 154 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
21 RUE DU PARC, 03270 HAUTERIVE
créé le 01/07/2024 · Non employeuse
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