Mise à jour 06/12/2025
D.C.F.
En activitéSARL · TERVAL (85120) · créée le 24/02/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 520 695 289
- SIRET du siège
- 520 695 289 00014
- TVA intracommunautaire
- FR13520695289
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/02/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA FONDANIERE, 85120 TERVAL
- Dirigeant
- DAMIEN BRUNO CLAUDE-MARIE CRABEILGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Holding prise de participations et prestations aux entreprises
- Capital social
- 634 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 336,68 | 336,72 |
| Marge brute (k €) | 336,42 | 336,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | -28,06 | -5,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,47 | 12,59 |
| Résultat net (k €) | 263,42 | 130,79 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 1,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,3 | -1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 128,19 | 188,73 |
| BFR exploitation (k €) | -63,86 | -64,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 192,04 | 253,42 |
| BFR (j) | 137 | 202 |
| BFR exploitation (j) | -68 | -69 |
| BFR hors exploitation (j) | 205 | 271 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 83 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 127,70 | 112,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 37,9 | 33,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 264,62 | 264,99 |
| Couverture du BFR (%) | 206,4 | 140,4 |
| Trésorerie (k €) | 136,43 | 76,26 |
| Dettes financières (k €) | 127,27 | 204,99 |
| Capacité de remboursement | 1,00 | 1,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,5 | 17,5 |
| Autonomie financière (%) | 87,5 | 81,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 150,69 | 177,35 |
| Liquidité générale (%) | 218,0 | 185,9 |
| Couverture des dettes (%) | 100,3 | 54,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,35 | 1,17 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 78,2 | 38,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,6 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 263,72 | 266,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,3 | 79,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 288,05 | 267,66 |
| Salaires / CA (%) | 85,6 | 79,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,73 | 4,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- DAMIEN BRUNO CLAUDE-MARIE CRABEIL
Gérant et associé indéfiniment responsable
Également dans L.E.B. MENUISERIE, POMAPI, VENDEE CYCLISME
- AVENCIA-SYGEC AUDIT SARL527564116
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège520 695 289 00014
Siège social
LA FONDANIERE, 85120 TERVAL
créé le 24/02/2010 · 3 à 5 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesDépôts des comptes28/03/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Dépôts des comptes25/05/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon