Mise à jour 19/05/2026
HOLDING D.G. CUISINES
En activitéSARL · TERVAL (85120) · créée le 15/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 720 691
- SIRET du siège
- 502 720 691 00018
- TVA intracommunautaire
- FR71502720691
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 93 RUE DU BOURG BATARD, 85120 TERVAL
- Dirigeant
- PHILIPPE DENOUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité de société de portefeuille ; acquisition ou souscription de parts ou actions de sociétés ; gestion des participations détenues par la société ; activité de holding financière ; prestations de services techniques administratifs financiers commerciaux et de gestion ; exercice de tous mandats de direction et de représentation des sociétés dans lesquelles la société détient des participations, la définition de la stratégie, de la politique, de la direction de toute entreprise ; acquisition gestion et exploitation de tous actifs immobiliers et mobiliers de toute nature.
- Capital social
- 400 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 84,00 | |
| EBITDA - EBE (€) | 2 829 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,88 | -4,32 |
| Résultat net (k €) | -16,96 | 61,78 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 39,29 | -199,20 |
| BFR exploitation (k €) | 47,39 | -8,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | -8,10 | -190,37 |
| BFR (j) | 168 | |
| BFR exploitation (j) | 203 | |
| BFR hors exploitation (j) | -35 | |
| Délai de paiement clients (j) | 223 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 109 | 164 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -16,96 | 61,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -20,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 92,49 | -166,84 |
| Couverture du BFR (%) | 235,4 | |
| Trésorerie (k €) | 53,21 | 32,36 |
| Dettes financières (k €) | 566,43 | 290,14 |
| Capacité de remboursement | 4,70 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,9 | 30,1 |
| Autonomie financière (%) | 59,7 | 65,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 181,41 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 339,78 | |
| Liquidité générale (%) | 13,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -3,0 | 21,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,95 | 0,96 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -20,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,8 | 6,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 75,64 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,0 | |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,81 | |
| Salaires / CA (%) | 86,7 | |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
93 RUE DU BOURG BATARD, 85120 TERVAL
créé le 15/02/2008 · Non employeuse
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