Mise à jour 06/12/2025
DELTA INVESTISSEMENT
En activitéSARL · RODEZ (12000) · créée le 21/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 292 403
- SIRET du siège
- 501 292 403 00026
- TVA intracommunautaire
- FR85501292403
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/11/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BEL AIR 265 AVENUE DES EBENISTES, 12000 RODEZ
- Dirigeant
- LILIAN JEAN SIMON BOUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 191,09 | 208,21 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -56,02 | -42,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,95 | -43,41 |
| Résultat net (k €) | 73,37 | 86,89 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,2 | -7,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -29,3 | -20,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29,8 | -20,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -29,61 | 74,08 |
| BFR exploitation (k €) | -112,64 | -6,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 83,03 | 80,28 |
| BFR (j) | -56 | 128 |
| BFR exploitation (j) | -212 | -11 |
| BFR hors exploitation (j) | 156 | 139 |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 802 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 74,27 | 87,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,9 | 42,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -16,85 | 87,34 |
| Couverture du BFR (%) | 117,9 | |
| Trésorerie (k €) | 12,76 | 13,26 |
| Dettes financières (k €) | 57,39 | 175,85 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 2,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,4 | 26,2 |
| Autonomie financière (%) | 74,4 | 75,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 160,48 | |
| Liquidité générale (%) | 74,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 129,4 | 49,9 |
| Fonds propres (k €) | 683,70 | 670,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 38,4 | 41,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 13,0 |
| Rentabilité économique (%) | -7,7 | -5,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 135,26 | 144,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,8 | 69,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 188,24 | 183,88 |
| Salaires / CA (%) | 98,5 | 88,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 036 | 2 967 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège501 292 403 00026
Siège social
BEL AIR 265 AVENUE DES EBENISTES, 12000 RODEZ
créé le 01/07/2016 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE ARTISANALE BEL AIR RUE DES VANNIERS, 12000 RODEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/11/2007 · Non employeuse
