Mise à jour 06/12/2025
DELZY
En activitéSAS · SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400) · créée le 01/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 576 553
- SIRET du siège
- 844 576 553 00011
- TVA intracommunautaire
- FR43844576553
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.32ZLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
- Adresse du siège
- COURTILLIERE 1 RUE DE LA MARNE, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
- Dirigeant
- OMER DelikayaPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Location de machines et équipements industriels, de matériels et outils industriels, se rattachant à l'activité du Bâtiment, de la Construction et autres, avec la possibilité de mettre à la disposition la main d'œuvre qualifiée pour leur utilisation. Achat et vente de tous matériaux, machines, outils, appareils ou systèmes utilisés dans les branches d'activités de la Société.
- Capital social
- 400 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,19 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 226,96 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 172,86 | |
| Résultat net (k €) | 133,34 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 168,82 | 231,58 |
| BFR exploitation (k €) | 401,16 | 239,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | -232,34 | -8,15 |
| BFR (j) | 28 | |
| BFR exploitation (j) | 66 | |
| BFR hors exploitation (j) | -38 | |
| Délai de paiement clients (j) | 106 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 209,10 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 422,04 | 397,82 |
| Couverture du BFR (%) | 250,0 | 171,8 |
| Trésorerie (k €) | 216,12 | 166,24 |
| Dettes financières (k €) | 2,37 | 82,25 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 14,1 |
| Autonomie financière (%) | 48,5 | 50,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,94 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 655,47 | 503,46 |
| Liquidité générale (%) | 164,0 | 170,8 |
| Couverture des dettes (%) | 8 811,8 | |
| Fonds propres (k €) | 617,58 | 584,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 27,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 662,77 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 407,30 | |
| Salaires / CA (%) | 18,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 28,50 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- OMER Delikaya
Président de SAS
Également dans FINANCIERE ROCHEFOLLE, ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, SABEM, SCI DU ROCHER
- LEX AUDIT532041936
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
COURTILLIERE 1 RUE DE LA MARNE, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
créé le 01/12/2018 · 6 à 9 salariés
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