Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ROCHEFOLLE
En activitéSAS · SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400) · créée le 22/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 880 139 480
- SIRET du siège
- 880 139 480 00011
- TVA intracommunautaire
- FR76880139480
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/11/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- COURTILLIERE 1 RUE DE LA MARNE, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
- Dirigeant
- UMIT DELIKAYAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
La prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement la réalisation de prestations de services au profit des entreprises en général et de ses filiales en particulier opérations d'assistance et de gestion de filiales.
- Capital social
- 11 001 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,08 | 0,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,21 | -15,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,57 | 5,33 |
| Résultat net (k €) | 303,51 | 381,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,8 | -2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,7 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 243,09 | 619,12 |
| BFR exploitation (k €) | -37,14 | -154,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 280,23 | 773,28 |
| BFR (j) | 81 | 263 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 94 | 328 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 323,15 | 358,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 42,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,95 | 3,65 |
| Couverture du BFR (%) | 389,7 | 589,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,70 | 3,03 |
| Dettes financières (M €) | 0,09 | 2,38 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 6,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 19,3 |
| Autonomie financière (%) | 78,5 | 83,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,29 | 2,53 |
| Liquidité générale (%) | 125,9 | 149,4 |
| Couverture des dettes (%) | 353,0 | 15,1 |
| Fonds propres (M €) | 11,99 | 12,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 28,2 | 44,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 858,48 | 726,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,8 | 85,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 827,47 | 711,95 |
| Salaires / CA (%) | 76,9 | 83,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,22 | 29,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- UMIT DELIKAYA
Président de SAS
Également dans NEWROC, REED, ROC ENERGY, ROCHEFOLLE IMMOBILIER, SED IMMOBILIER et 2 autres
- ACOFEX420634602
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
COURTILLIERE 1 RUE DE LA MARNE, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
créé le 22/11/2019 · 1 à 2 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes26/05/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Dépôts des comptes21/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Modifications diverses02/06/2024
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Dépôts des comptes18/04/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Modifications diverses24/09/2023
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes04/05/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Dépôts des comptes12/05/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
Modifications diverses18/08/2021
modification survenue sur l'administration
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Modifications diverses28/07/2021
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôts des comptes20/05/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX