Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE ROCHEFOLLE
En activitéSAS · SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400) · créée le 22/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 880 139 480
- SIRET du siège
- 880 139 480 00011
- TVA intracommunautaire
- FR76880139480
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/11/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- COURTILLIERE 1 RUE DE LA MARNE, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
- Dirigeant
- UMIT DELIKAYAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,08 | 0,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -18,21 | -15,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,57 | 5,33 |
| Résultat net (k €) | 303,51 | 381,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,8 | -2,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,7 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 243,09 | 619,12 |
| BFR exploitation (k €) | -37,14 | -154,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 280,23 | 773,28 |
| BFR (j) | 81 | 263 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 94 | 328 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 323,15 | 358,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 42,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,95 | 3,65 |
| Couverture du BFR (%) | 389,7 | 589,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,70 | 3,03 |
| Dettes financières (M €) | 0,09 | 2,38 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 6,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 19,3 |
| Autonomie financière (%) | 78,5 | 83,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,29 | 2,53 |
| Liquidité générale (%) | 125,9 | 149,4 |
| Couverture des dettes (%) | 353,0 | 15,1 |
| Fonds propres (M €) | 11,99 | 12,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 28,2 | 44,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 858,48 | 726,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,8 | 85,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 827,47 | 711,95 |
| Salaires / CA (%) | 76,9 | 83,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,22 | 29,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- UMIT DELIKAYA
Président de SAS
- OMER DELIKAYA
Directeur Général
- ACOFEX420634602
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège880 139 480 00011
Siège social
COURTILLIERE 1 RUE DE LA MARNE, 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
créé le 22/11/2019 · 1 à 2 salariés
