Mise à jour 22/03/2024

D.E.M.

Cessée

SARL · SOISSONS (02200) · créée le 02/07/2009

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Résultat d’exploitation (k €)	-1,89	-11,11	-8,95	-16,39
Résultat net (k €)	-1,89	-11,11	-11,38	-16,43

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Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	254,92	256,06	262,70	262,32
BFR exploitation (€)	-2 565	-1 567	-2 177	-1 805
BFR hors exploitation (k €)	257,48	257,63	264,88	264,13
Délai de paiement fournisseurs (j)	470	67	88	63
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-1,89	-11,11	-11,38	-16,43
Fonds de roulement net global (k €)	367,32	362,50	372,54	383,92
Couverture du BFR (%)	144,1	141,6	141,8	146,4
Trésorerie (k €)	112,40	106,45	109,83	121,60
Dettes financières (k €)	50,78	50,04	45,57	43,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	15,7	15,4	13,5	12,4
Autonomie financière (%)	85,8	86,2	87,5	88,3
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	53,35	52,12	48,26	46,13
Liquidité générale (%)	693,3	709,9	781,9	836,2
Couverture des dettes (%)	-3,7	-22,2	-25,0	-38,2
Fonds propres (k €)	323,54	325,42	336,54	347,92
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,6	-3,4	-3,4	-4,7
Rentabilité économique (%)	-0,5	-3,0	-2,3	-4,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)		72	261	252