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Mise à jour 22/03/2024

DENIS

Cessée

SAS · LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) · créée le 19/02/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
452 173 156
SIRET du siège
452 173 156 00020
TVA intracommunautaire
FR88452173156
Forme juridique
SAS
Date de création
19/02/2004
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 2
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
Dirigeant
FINANCIERE DENISPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

chaudronnerie

Capital social
100 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20212020
Chiffre d’affaires (M €)1,851,82
Marge brute (M €)1,84
EBITDA - EBE (k €)108,0399,21
Résultat d’exploitation (k €)38,1036,23
Résultat net (k €)-5,78-41,82
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20212020
Taux de croissance du CA (%)1,3-10,3
Taux de marge brute (%)99,6
Taux de marge d’EBITDA (%)5,95,4
Taux de marge opérationnelle (%)2,12,0
Gestion BFR20212020
BFR (M €)0,611,46
BFR exploitation (k €)68,230,99
BFR hors exploitation (M €)0,551,46
BFR (j)120288
BFR exploitation (j)130
BFR hors exploitation (j)106288
Délai de paiement clients (j)5437
Délai de paiement fournisseurs (j)4338
Ratio des stocks / CA (j)34
Autonomie financière20212020
Capacité d’autofinancement (k €)79,1421,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,31,2
Fonds de roulement net global (M €)1,362,34
Couverture du BFR (%)221,4160,5
Trésorerie (M €)0,750,88
Dettes financières (M €)2,233,30
Capacité de remboursement28,21155,91
Ratio d’endettement (Gearing) (%)302,8443,8
Autonomie financière (%)22,216,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)13,7724,31
Solvabilité20212020
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,573,79
Liquidité générale (%)66,076,5
Couverture des dettes (%)3,50,6
Fonds propres (M €)0,740,74
Rentabilité20212020
Marge nette (%)-0,3-2,3
Rentabilité sur fonds propres (%)-0,8-5,6
Rentabilité économique (%)1,30,9
Valeur ajoutée (k €)380,51400,66
Valeur ajoutée / CA (%)20,622,0
Structure d’activité20212020
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)242,86269,06
Salaires / CA (%)13,214,8
Impôts et taxes (k €)29,6132,40

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

0 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

ZONE INDUSTRIELLE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

créé le 30/07/2007 · Non employeuse

452 173 156 00020
Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

ZONE INDUSTRIELLE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

créé le 30/07/2007 · Non employeuse

452 173 156 00020

Établissement secondaireFermé

29 RUE DU BREUIL, 42390 VILLARS

NAF 28.3C · créé le 19/02/2004 · Non employeuse

452 173 156 00012

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