Mise à jour 22/03/2024
DENIS
CesséeSAS · LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500) · créée le 19/02/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 173 156
- SIRET du siège
- 452 173 156 00020
- TVA intracommunautaire
- FR88452173156
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/02/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- Dirigeant
- FINANCIERE DENISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,85 | 1,82 |
| Marge brute (M €) | 1,84 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 108,03 | 99,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,10 | 36,23 |
| Résultat net (k €) | -5,78 | -41,82 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | -10,3 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,9 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 2,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,61 | 1,46 |
| BFR exploitation (k €) | 68,23 | 0,99 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,55 | 1,46 |
| BFR (j) | 120 | 288 |
| BFR exploitation (j) | 13 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 106 | 288 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,14 | 21,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,36 | 2,34 |
| Couverture du BFR (%) | 221,4 | 160,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,75 | 0,88 |
| Dettes financières (M €) | 2,23 | 3,30 |
| Capacité de remboursement | 28,21 | 155,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 302,8 | 443,8 |
| Autonomie financière (%) | 22,2 | 16,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,77 | 24,31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,57 | 3,79 |
| Liquidité générale (%) | 66,0 | 76,5 |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 0,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,74 | 0,74 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -0,3 | -2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | -5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 380,51 | 400,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,6 | 22,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 242,86 | 269,06 |
| Salaires / CA (%) | 13,2 | 14,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,61 | 32,40 |
Dirigeants
4- FINANCIERE DENIS789230596
Président de SAS
- XAVIER DOMINIQUE MARIE BROILLIARD
Directeur Général
- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - C.E.R.E.C.322433186
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 2Siège452 173 156 00020
Siège socialFermé
ZONE INDUSTRIELLE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
créé le 30/07/2007 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
ZONE INDUSTRIELLE MONTERRAD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
créé le 30/07/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE DU BREUIL, 42390 VILLARS
NAF 28.3C · créé le 19/02/2004 · Non employeuse
