Mise à jour 06/12/2025
DENIS FRERES
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 01/01/1955
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 455 201 277
- SIRET du siège
- 455 201 277 00080
- TVA intracommunautaire
- FR13455201277
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1955
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 6
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 24 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
- Dirigeant
- NICOLAS DenisPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,41 | 0,22 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,19 | -0,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -318,83 | -975,76 |
| Résultat net (M €) | -0,29 | -0,73 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 89,5 | 44,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,8 | -410,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -77,9 | -451,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -0,18 | -0,07 |
| BFR exploitation (M €) | -0,15 | -0,22 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,03 | 0,16 |
| BFR (j) | -162 | -109 |
| BFR exploitation (j) | -134 | -368 |
| BFR hors exploitation (j) | -28 | 259 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 78 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,16 | -0,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -39,9 | -396,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,19 | 2,40 |
| Trésorerie (M €) | 2,37 | 2,47 |
| Dettes financières (M €) | 0,96 | 0,99 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,4 | 13,8 |
| Autonomie financière (%) | 84,5 | 84,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,28 | |
| Liquidité générale (%) | 210,0 | |
| Couverture des dettes (%) | -16,9 | -86,4 |
| Fonds propres (M €) | 6,69 | 7,18 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -70,6 | -337,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,3 | -10,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,2 | -11,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,13 | -0,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,1 | -229,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,31 | 0,20 |
| Salaires / CA (%) | 74,6 | 94,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,83 | 188,28 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 60,61 | 62,71 |
| Marge brute (M €) | 11,61 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,64 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,70 | |
| Résultat net (M €) | -6,77 | -0,96 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 19,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,59 | |
| BFR (j) | 21 | |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 98 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -5,26 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,06 | |
| Couverture du BFR (%) | 224,6 | |
| Trésorerie (M €) | 4,47 | |
| Dettes financières (M €) | 2,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,9 | |
| Autonomie financière (%) | 32,9 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -204,5 | |
| Fonds propres (M €) | 14,36 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -11,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -27,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,16 | |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 264,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- NICOLAS Denis
Président de SAS
- FABIEN Reyjal
Directeur Général
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 6Siège social
24 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
créé le 30/03/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (5)
Établissement secondaireFermé
18 RUE FERRERE, 33000 BORDEAUX
NAF 46.38B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 RUE DU GENERAL FOY, 75008 PARIS
NAF 46.39B · Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé · créé le 01/01/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 RUE DU GARET, 69001 LYON
NAF 51.3T · créé le 01/01/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
27 RUE DU GENERAL FOY, 75008 PARIS
NAF 51.3T · créé le 07/01/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE DE FRIEDLAND, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/11/2018 · 0 salarié
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