Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DENIS
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 03/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 834 760
- SIRET du siège
- 838 834 760 00038
- TVA intracommunautaire
- FR21838834760
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 24 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
- Dirigeant
- NICOLAS DenisPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 19 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -47,69 | -5,19 |
| Résultat net (M €) | 1,19 | -0,01 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -15,30 | -2,52 |
| BFR exploitation (k €) | -15,30 | -2,52 |
| BFR hors exploitation (€) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 146 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,19 | -0,01 |
| Fonds de roulement net global (€) | 9 402 | -881 |
| Trésorerie (k €) | 24,70 | 1,64 |
| Dettes financières (k €) | 28,02 | 21,01 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 100,0 | 99,9 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 43,32 | 23,53 |
| Liquidité générale (%) | 57,1 | 7,0 |
| Couverture des dettes (%) | 4 243,2 | -24,7 |
| Fonds propres (M €) | 91,27 | 20,15 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,3 | -0,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 440,94 | 461,35 |
| Marge brute (M €) | 144,01 | 150,90 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,83 | 9,19 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 11,06 | 18,28 |
| Résultat net (M €) | -1,36 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,4 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 32,7 | 32,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 302,10 | 104,12 |
| BFR (j) | 247 | 81 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 118 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,44 | 22,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 302,10 | 58,50 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 56,2 |
| Trésorerie (M €) | 64,14 | |
| Dettes financières (M €) | 142,87 | 0,15 |
| Capacité de remboursement | 11,48 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,7 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 60,9 | 33,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,35 | -6,96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 15 316,3 |
| Fonds propres (M €) | 239,20 | 131,15 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 13,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,83 | 9,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,9 | 2,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- NICOLAS Denis
Président de SAS
- DANIEL Denis
Directeur Général
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL387832132
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
24 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
créé le 02/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
11 RUE DENIS POISSON, 75017 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 03/04/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE DE FRIEDLAND, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 09/12/2018 · Non employeuse
