Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE DENIS
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 03/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 834 760
- SIRET du siège
- 838 834 760 00038
- TVA intracommunautaire
- FR21838834760
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 24 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
- Dirigeant
- NICOLAS DenisPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'administration et la gestion de sa participation au sein de la société de droit suisse DGH SA.
- Capital social
- 85 597 445 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 19 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -105,26 | |
| Résultat net (M €) | 0,19 | 0,10 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -24,08 | |
| BFR exploitation (k €) | -24,08 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 271 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,19 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 236,86 | |
| Trésorerie (k €) | 260,94 | |
| Dettes financières (k €) | 0,04 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 100,0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 24,12 | |
| Liquidité générale (%) | 1 081,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 428 100,0 | |
| Fonds propres (M €) | 91,52 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 78,56 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 432,73 | 440,94 |
| Marge brute (M €) | 138,29 | 144,01 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,10 | 3,83 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,63 | 11,06 |
| Résultat net (M €) | 0,76 | -1,36 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | -4,4 |
| Taux de marge brute (%) | 32,0 | 32,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,0 | 0,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -8,86 | 302,10 |
| BFR (j) | -7 | 247 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 100 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,51 | 12,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 35,78 | 302,10 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | |
| Trésorerie (M €) | 69,68 | |
| Dettes financières (M €) | 142,87 | |
| Capacité de remboursement | 11,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 59,7 | |
| Autonomie financière (%) | 32,9 | 60,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37,35 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | |
| Fonds propres (M €) | 128,46 | 239,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,2 | -0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | -0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 5,2 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,10 | 3,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,0 | 0,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- NICOLAS Denis
Président de SAS
Également dans AYAM SARL, DENIBEL, DENIS FRERES, FONCIERE DENIS, SCI DENIS DENNIS et 3 autres
- DANIEL Denis
Directeur Général
Également dans AYAM SARL, SCI DENIS POISSON (fermée), SCI DU 27 RUE DU GENERAL FOY (fermée)
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- GENERALE FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL387832132
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
24 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
créé le 02/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
11 RUE DENIS POISSON, 75017 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 03/04/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE DE FRIEDLAND, 75008 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 09/12/2018 · Non employeuse
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