Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LIVRON-SUR-DROME (26250) · créée le 01/04/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 404 910 994
- SIRET du siège
- 404 910 994 00056
- TVA intracommunautaire
- FR54404910994
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1996
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 30.99ZFabrication d’autres équipements de transport n.c.a.
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITES DE FIANCEY 298 RUE DES ENTREPRENEURS, 26250 LIVRON-SUR-DROME
- Dirigeant
- COMPAGNIE GENRALE VINCENT - CGVPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres matériels de transport
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 345,87 | 361,00 |
| Marge brute (k €) | 333,43 | 348,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 46,66 | 46,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 45,78 | 48,45 |
| Résultat net (k €) | 40,65 | 42,27 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | 2,2 |
| Taux de marge brute (%) | 96,4 | 96,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,5 | 12,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,2 | 13,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 498,39 | 377,57 |
| BFR exploitation (k €) | 6,90 | 8,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 491,49 | 369,47 |
| BFR (j) | 519 | 377 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 512 | 368 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,53 | 38,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,0 | 10,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 498,39 | 477,91 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 126,6 |
| Trésorerie (k €) | 100,34 | |
| Dettes financières (k €) | 16,17 | 15,77 |
| Capacité de remboursement | 0,39 | 0,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 2,9 |
| Autonomie financière (%) | 89,2 | 88,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,35 | -1,83 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 71,69 | 70,71 |
| Liquidité générale (%) | 772,7 | 753,5 |
| Couverture des dettes (%) | 256,9 | 245,5 |
| Fonds propres (k €) | 589,41 | 548,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,8 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 7,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,6 | 8,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 180,80 | 165,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,3 | 45,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 130,42 | 115,61 |
| Salaires / CA (%) | 37,7 | 32,0 |
| Impôts et taxes (€) | 3 723 | 3 450 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- COMPAGNIE GENRALE VINCENT - CGV
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
ZONE D'ACTIVITES DE FIANCEY 298 RUE DES ENTREPRENEURS, 26250 LIVRON-SUR-DROME
créé le 04/07/2001 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
LD LES REYNARS ROUTE DU POUZIN, 07800 LA VOULTE-SUR-RHONE
NAF 52.7H · créé le 01/04/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LOT 3 ZA LES BLACHES, 26270 LORIOL-SUR-DROME
NAF 34.2A · créé le 01/10/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 QUAI ANATOLE FRANCE, 07800 LA VOULTE-SUR-RHONE
NAF 52.7H · créé le 10/06/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 AVENUE LOUIS ANTERIOU, 07800 LA VOULTE-SUR-RHONE
NAF 30.99Z · Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a. · créé le 01/04/2000 · Non employeuse
