Mise à jour 06/12/2025
DES CHARMES
En activitéSociété civile (autre) · CHATEAUBERNARD (16100) · créée le 29/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 347 160
- SIRET du siège
- 522 347 160 00015
- TVA intracommunautaire
- FR90522347160
- Forme juridique
- Société civile (autre)
- Date de création
- 29/04/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
- Dirigeant
- MAXIME THIOLLETGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -4 539 | -3 258 |
| Résultat net (k €) | 0,38 | 84,22 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 118,95 | 576,80 |
| BFR exploitation (k €) | -834,90 | -3,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 953,85 | 580,50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 570 | 343 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,38 | 84,22 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 119,09 | 607,84 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 105,4 |
| Trésorerie (k €) | 0,14 | 31,04 |
| Dettes financières (k €) | 214,38 | 27,59 |
| Capacité de remboursement | 571,68 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,5 | 1,4 |
| Autonomie financière (%) | 65,9 | 98,4 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,46 | |
| Liquidité générale (%) | 1 887,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 0,2 | 305,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,03 | 1,95 |
| Rentabilité | 2021 | 2018 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 154 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 35,48 | 43,75 |
| Marge brute (M €) | 20,26 | 24,99 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,06 | 1,28 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,44 | 0,08 |
| Résultat net (M €) | -2,70 | -0,57 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 12/2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,9 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 57,1 | 57,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,8 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,7 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 12/2019 |
| BFR (k €) | -964,81 | -636,37 |
| BFR (j) | -10 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 84 | 78 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 33 | 27 |
| Autonomie financière | 2020 | 12/2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,39 | 0,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,7 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -1,07 | -0,65 |
| Trésorerie (k €) | 573,08 | 525,77 |
| Dettes financières (M €) | 12,01 | 8,08 |
| Capacité de remboursement | 12,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18 050,5 | 286,9 |
| Autonomie financière (%) | 0,3 | 10,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,90 | |
| Solvabilité | 2020 | 12/2019 |
| Couverture des dettes (%) | -19,9 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,07 | 2,82 |
| Rentabilité | 2020 | 12/2019 |
| Marge nette (%) | -7,6 | -1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4 055,8 | -20,1 |
| Rentabilité économique (%) | -28,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,47 | 9,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,4 | 20,7 |
| Structure d’activité | 2020 | 12/2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,08 | 7,08 |
| Salaires / CA (%) | 20,0 | 16,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 457,10 | 701,99 |
Dirigeants
1- MAXIME THIOLLET
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 1Siège522 347 160 00015
Siège social
LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
créé le 29/04/2010 · Non employeuse