Mise à jour 06/12/2025
J.T.H GROUPE THIOLLET
En activitéSAS · CHATEAUBERNARD (16100) · créée le 01/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 421 176 942
- SIRET du siège
- 421 176 942 00017
- TVA intracommunautaire
- FR11421176942
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
- Dirigeant
- MAXIME THIOLLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,09 | 1,08 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 120,98 | -709,66 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,29 | -1,27 |
| Résultat net (M €) | -0,03 | -6,20 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | -10,4 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | -65,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,6 | -117,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,55 | -3,17 |
| BFR exploitation (M €) | -5,04 | -3,62 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,49 | 0,45 |
| BFR (j) | -1 500 | -1 053 |
| BFR exploitation (j) | -1 662 | -1 203 |
| BFR hors exploitation (j) | 161 | 150 |
| Délai de paiement clients (j) | 36 | 582 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 752 | 1 157 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,68 | -4,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -245,0 | -434,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,58 | -4,80 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (M €) | 7,01 | 8,37 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -101,4 | -96,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 57,97 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,40 | 10,76 |
| Liquidité générale (%) | 44,2 | 8,3 |
| Couverture des dettes (%) | -38,2 | -56,3 |
| Fonds propres (M €) | -6,14 | -6,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,6 | -571,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 33,3 | -56,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,96 | 0,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,7 | 18,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 833,93 | 906,67 |
| Salaires / CA (%) | 76,3 | 83,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,05 | 1,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- MAXIME THIOLLET
Président de SAS
- ALINE MOYSAN
Directeur Général
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- RAMMELAERE - BACQ & ASSOCIES838236057
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège421 176 942 00017
Siège social
LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
créé le 01/10/1998 · 1 à 2 salariés
