Mise à jour 06/12/2025
SAS LES MAGNOLIAS
En activitéSAS · CHATEAUBERNARD (16100) · créée le 01/01/1957
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 905 720 991
- SIRET du siège
- 905 720 991 00017
- TVA intracommunautaire
- FR52905720991
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1957
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
- Dirigeant
- J.T.H. GROUPE THIOLLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,09 | 0,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,29 | 21,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,11 | 12,93 |
| Résultat net (k €) | 0,80 | 6,83 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,9 | 26,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 15,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,20 | 0,15 |
| BFR exploitation (M €) | 0,14 | 0,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,05 | 0,06 |
| BFR (j) | 780 | 655 |
| BFR exploitation (j) | 578 | 381 |
| BFR hors exploitation (j) | 202 | 275 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 012 | 703 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 150 | 721 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,08 | 15,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 18,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,17 | 0,15 |
| Couverture du BFR (%) | 84,6 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | ||
| Dettes financières (M €) | 0,11 | 0,08 |
| Capacité de remboursement | 13,95 | 5,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,0 | 5,6 |
| Autonomie financière (%) | 83,8 | 88,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,49 | 3,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,16 | |
| Liquidité générale (%) | 220,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,2 | 20,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,41 | 1,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 8,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,06 | 0,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,1 | 62,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,99 | 30,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- J.T.H. GROUPE THIOLLET421176942
Président de SAS
- ALINE MOYSAN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège905 720 991 00017
Siège social
LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
créé le 01/01/1957 · Non employeuse
