Mise à jour 06/12/2025
SAS LES MAGNOLIAS
En activitéSAS · CHATEAUBERNARD (16100) · créée le 01/01/1957
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 905 720 991
- SIRET du siège
- 905 720 991 00017
- TVA intracommunautaire
- FR52905720991
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1957
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
- Dirigeant
- J.T.H. GROUPE THIOLLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, acquisition, exploitation par bail ou autrement et cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers.
- Capital social
- 1 000 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 74 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,09 | 0,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 32,29 | 21,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,11 | 12,93 |
| Résultat net (k €) | 0,80 | 6,83 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,9 | 26,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,7 | 15,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,20 | 0,15 |
| BFR exploitation (M €) | 0,14 | 0,09 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,05 | 0,06 |
| BFR (j) | 780 | 655 |
| BFR exploitation (j) | 578 | 381 |
| BFR hors exploitation (j) | 202 | 275 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 012 | 703 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 150 | 721 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,08 | 15,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 18,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,17 | 0,15 |
| Couverture du BFR (%) | 84,6 | 100,0 |
| Trésorerie (M €) | ||
| Dettes financières (M €) | 0,11 | 0,08 |
| Capacité de remboursement | 13,95 | 5,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,0 | 5,6 |
| Autonomie financière (%) | 83,8 | 88,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,49 | 3,60 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,16 | |
| Liquidité générale (%) | 220,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,2 | 20,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,41 | 1,41 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 8,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,06 | 0,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,1 | 62,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,99 | 30,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- J.T.H. GROUPE THIOLLET421176942
Président de SAS
- ALINE MOYSAN
Directeur Général
Également dans DISTILLERIE DE CHEZ GORON, GFA DE LA SALLE, J.T.H GROUPE THIOLLET, PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET, SAS GATINEAU-THIOLLET et 4 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA COMBE DES DAMES 34 RUE DES QUILLETTES, 16100 CHATEAUBERNARD
créé le 01/01/1957 · Non employeuse
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