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Mise à jour 06/12/2025

DES TERNES

En activité

SAS · SAINTE-ADRESSE (76310) · créée le 15/10/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
890 302 359
SIRET du siège
890 302 359 00025
TVA intracommunautaire
FR61890302359
Forme juridique
SAS
Date de création
15/10/2020
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
37 RUE DE VITANVAL, 76310 SAINTE-ADRESSE
Dirigeant
PATRICE LETHUILLIERPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Prise de participation par voie d'achat apport de souscription d'échange ou autrement dans toutes sociétés civiles ou commerciales créées ou à créer animation effective du groupe, participation active à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales l'acquisition la vente l'administration par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'apport ou autrement avec faculté d'emprunter et d'hypothéquer

Capital social
3 483 200 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)26,6738,95
EBITDA - EBE (k €)-6,6612,11
Résultat d’exploitation (k €)-40,33-22,13
Résultat net (k €)-127,26-193,46
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-31,556,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-25,031,1
Taux de marge opérationnelle (%)-151,3-56,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-7,02-1,98
BFR exploitation (€)-8 839-3 808
BFR hors exploitation (k €)1,821,83
BFR (j)-95-18
BFR exploitation (j)-119-35
BFR hors exploitation (j)2517
Délai de paiement clients (j)8
Délai de paiement fournisseurs (j)9179
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-9,838,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)-36,920,8
Fonds de roulement net global (M €)0,850,91
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (M €)0,850,91
Dettes financières (k €)553,17632,06
Capacité de remboursement77,94
Ratio d’endettement (Gearing) (%)21,323,2
Autonomie financière (%)82,281,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)-22,90
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)12,1388,17
Liquidité générale (%)7 044,81 034,7
Couverture des dettes (%)-1,81,3
Fonds propres (M €)2,592,72
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-477,2-496,7
Rentabilité sur fonds propres (%)-4,9-7,1
Rentabilité économique (%)-1,3-0,7
Valeur ajoutée (k €)-0,6718,99
Valeur ajoutée / CA (%)-2,548,8
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (k €)5,996,89
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

37 RUE DE VITANVAL, 76310 SAINTE-ADRESSE

créé le 15/07/2021 · Non employeuse

890 302 359 00025
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

99 RUE DES CYCLAMENS, 76110 SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/10/2020 · Non employeuse

890 302 359 00017

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes28/08/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de le havre

  • Dépôts des comptes17/11/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de le havre

  • Dépôts des comptes06/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de le havre

  • Dépôts des comptes30/06/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de le havre

  • Modifications diverses30/06/2022

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce du Havre

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Modifications diverses30/09/2021

    Nouveau siège.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE

  • Dépôts des comptes19/09/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE HAVRE

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