Mise à jour 06/12/2025
DES TERNES
En activitéSAS · SAINTE-ADRESSE (76310) · créée le 15/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 302 359
- SIRET du siège
- 890 302 359 00025
- TVA intracommunautaire
- FR61890302359
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/10/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 37 RUE DE VITANVAL, 76310 SAINTE-ADRESSE
- Dirigeant
- PATRICE LETHUILLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 26,67 | 38,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,66 | 12,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,33 | -22,13 |
| Résultat net (k €) | -127,26 | -193,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,5 | 56,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -25,0 | 31,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -151,3 | -56,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -7,02 | -1,98 |
| BFR exploitation (€) | -8 839 | -3 808 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,82 | 1,83 |
| BFR (j) | -95 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -119 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,83 | 8,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -36,9 | 20,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,85 | 0,91 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,85 | 0,91 |
| Dettes financières (k €) | 553,17 | 632,06 |
| Capacité de remboursement | 77,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,3 | 23,2 |
| Autonomie financière (%) | 82,2 | 81,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -22,90 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 12,13 | 88,17 |
| Liquidité générale (%) | 7 044,8 | 1 034,7 |
| Couverture des dettes (%) | -1,8 | 1,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,59 | 2,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -477,2 | -496,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,9 | -7,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,67 | 18,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -2,5 | 48,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,99 | 6,89 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICE LETHUILLIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège890 302 359 00025
Siège social
37 RUE DE VITANVAL, 76310 SAINTE-ADRESSE
créé le 15/07/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
99 RUE DES CYCLAMENS, 76110 SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 15/10/2020 · Non employeuse
