Mise à jour 06/12/2025
DG HOLDING
En activitéSAS · THEILLAY (41300) · créée le 14/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 218 469
- SIRET du siège
- 879 218 469 00036
- TVA intracommunautaire
- FR88879218469
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/11/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RTE NATIONALE 20, 41300 THEILLAY
- Dirigeant
- DENIS GUERINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 350,40 | 425,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,67 | -70,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -115,10 | -145,71 |
| Résultat net (M €) | -0,04 | 0,02 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,7 | -48,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,5 | -16,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,8 | -34,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,47 | 0,43 |
| BFR exploitation (k €) | 145,66 | 83,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 321,51 | 350,72 |
| BFR (j) | 480 | 368 |
| BFR exploitation (j) | 150 | 71 |
| BFR hors exploitation (j) | 330 | 297 |
| Délai de paiement clients (j) | 216 | 168 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 220 | 183 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,15 | 0,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,2 | 22,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,10 | 6,48 |
| Couverture du BFR (%) | 1 306,0 | 1 490,6 |
| Trésorerie (M €) | 5,63 | 6,04 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,14 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 1,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 98,6 | 98,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -78,57 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,21 | |
| Liquidité générale (%) | 3 210,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 5 383,1 | 69,1 |
| Fonds propres (M €) | 14,78 | 14,82 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -12,4 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 258,50 | 252,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,8 | 59,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 173,64 | 228,43 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 53,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,19 | 95,25 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DENIS GUERIN
Président de SAS
- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège879 218 469 00036
Siège social
RTE NATIONALE 20, 41300 THEILLAY
créé le 01/07/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)879 218 469 00028
Établissement secondaire
37 AVENUE LEONARD DE VINCI, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DES AILES, 37210 PARCAY-MESLAY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/11/2019 · 1 à 2 salariés
