Mise à jour 06/12/2025
W 87 TP
En activitéSAS · THEILLAY (41300) · créée le 03/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 877 797 480
- SIRET du siège
- 877 797 480 00036
- TVA intracommunautaire
- FR77877797480
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/10/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- ROUTE NATIONALE 20, 41300 THEILLAY
- Dirigeant
- PG HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 435,71 | 260,24 |
| BFR exploitation (k €) | 402,83 | 261,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 32,88 | -1,11 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | -148,57 | 75,26 |
| Couverture du BFR (%) | -34,1 | 28,9 |
| Trésorerie (k €) | -584,28 | -184,98 |
| Dettes financières (k €) | 623,17 | 668,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 777,8 | |
| Autonomie financière (%) | -14,0 | 5,6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | -124,21 | 85,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PG HOLDING913497525
Président de SAS
- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège877 797 480 00036
Siège social
ROUTE NATIONALE 20, 41300 THEILLAY
créé le 27/05/2024 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)877 797 480 00028
Établissement secondaire
94 AVENUE GEORGES GUINGOUIN, 87280 LIMOGES
NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil · créé le 01/01/2020 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DES AILES, 37210 PARCAY-MESLAY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 03/10/2019 · Non employeuse
