Mise à jour 06/12/2025
DGDIS
En activitéSAS · MONTBELIARD (25200) · créée le 11/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 610 521
- SIRET du siège
- 808 610 521 00011
- TVA intracommunautaire
- FR91808610521
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC PIED DES GOUTTES, 25200 MONTBELIARD
- Dirigeant
- DAVID GENEBRIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,46 | -23,40 |
| Résultat net (M €) | 4,83 | 3,85 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,35 | 1,12 |
| BFR exploitation (k €) | -28,55 | -229,16 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,38 | 1,34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 244 | 257 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,83 | 3,85 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,98 | 5,54 |
| Couverture du BFR (%) | 444,2 | 496,8 |
| Trésorerie (M €) | 4,64 | 4,42 |
| Dettes financières (M €) | 19,54 | 19,93 |
| Capacité de remboursement | 4,04 | 5,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,7 | 133,2 |
| Autonomie financière (%) | 44,7 | 42,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 10,17 | 8,27 |
| Liquidité générale (%) | 59,1 | 69,8 |
| Couverture des dettes (%) | 24,7 | 19,3 |
| Fonds propres (M €) | 15,79 | 14,96 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,6 | 25,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 294 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 102,62 | 100,00 |
| Marge brute (M €) | 21,73 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,15 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,03 | |
| Résultat net (M €) | 2,87 | 3,24 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 21,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | -1,86 | |
| BFR (j) | -7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,05 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,81 | |
| Trésorerie (M €) | 8,24 | |
| Dettes financières (M €) | 32,14 | |
| Capacité de remboursement | 4,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 347,0 | |
| Autonomie financière (%) | 16,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,64 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | 21,9 | |
| Fonds propres (M €) | 9,26 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 2,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 16,64 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,2 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,08 | |
| Salaires / CA (%) | 9,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,41 |
Dirigeants
4- DAVID GENEBRIER
Président de SAS
- NORA LEKSIR
Directeur Général
- RHENAN DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - AUDIRHIN333720597
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT & VALEUR AJOUTEE827598103
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 610 521 00011
Siège social
ZAC PIED DES GOUTTES, 25200 MONTBELIARD
créé le 11/12/2014 · Non employeuse
