Mise à jour 06/12/2025
DGHP
En activitéSARL · CAMBRAI (59400) · créée le 18/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 482 483
- SIRET du siège
- 899 482 483 00018
- TVA intracommunautaire
- FR96899482483
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/05/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE EUGENE BOULY, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- GREGORY CLICHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 156,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,18 | -6,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -85,60 | 0,35 |
| Résultat net (k €) | 90,77 | 119,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,4 | -30,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | -4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47,6 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 83,19 | -6,32 |
| BFR exploitation (k €) | 14,93 | -5,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 68,26 | -0,93 |
| BFR (j) | 166 | -15 |
| BFR exploitation (j) | 30 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 137 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,77 | 112,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,4 | 72,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 234,98 | 4,45 |
| Couverture du BFR (%) | 282,5 | |
| Trésorerie (k €) | 151,79 | 10,77 |
| Dettes financières (M €) | 0,94 | 0,77 |
| Capacité de remboursement | 10,31 | 6,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 111,1 | 101,8 |
| Autonomie financière (%) | 46,7 | 46,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4 358,46 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 653,70 | 410,43 |
| Liquidité générale (%) | 38,1 | 22,3 |
| Couverture des dettes (%) | 9,7 | 14,7 |
| Fonds propres (k €) | 842,96 | 752,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 50,4 | 76,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,8 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -4,8 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,73 | 143,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,1 | 91,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,60 | 149,18 |
| Salaires / CA (%) | 91,4 | 95,6 |
| Impôts et taxes (€) | 944 | 659 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GREGORY CLICHE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège899 482 483 00018
Siège social
14 RUE EUGENE BOULY, 59400 CAMBRAI
créé le 18/05/2021 · Non employeuse
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