Mise à jour 06/12/2025
DGHP
En activitéSARL · CAMBRAI (59400) · créée le 18/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 482 483
- SIRET du siège
- 899 482 483 00018
- TVA intracommunautaire
- FR96899482483
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/05/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE EUGENE BOULY, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- GREGORY CLICHEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations dans toutes sociétés, groupements ou entreprises françaises ou étrangères la représentation de la société au sein de ces sociétés, la direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existe une prise de contrôle effective du capital social, Animer le groupe de sociétés
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 156,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,18 | -6,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -85,60 | 0,35 |
| Résultat net (k €) | 90,77 | 119,41 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,4 | -30,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | -4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47,6 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 83,19 | -6,32 |
| BFR exploitation (k €) | 14,93 | -5,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 68,26 | -0,93 |
| BFR (j) | 166 | -15 |
| BFR exploitation (j) | 30 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 137 | -2 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,77 | 112,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,4 | 72,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 234,98 | 4,45 |
| Couverture du BFR (%) | 282,5 | |
| Trésorerie (k €) | 151,79 | 10,77 |
| Dettes financières (M €) | 0,94 | 0,77 |
| Capacité de remboursement | 10,31 | 6,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 111,1 | 101,8 |
| Autonomie financière (%) | 46,7 | 46,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4 358,46 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 653,70 | 410,43 |
| Liquidité générale (%) | 38,1 | 22,3 |
| Couverture des dettes (%) | 9,7 | 14,7 |
| Fonds propres (k €) | 842,96 | 752,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 50,4 | 76,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,8 | 15,9 |
| Rentabilité économique (%) | -4,8 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,73 | 143,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,1 | 91,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 164,60 | 149,18 |
| Salaires / CA (%) | 91,4 | 95,6 |
| Impôts et taxes (€) | 944 | 659 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
14 RUE EUGENE BOULY, 59400 CAMBRAI
créé le 18/05/2021 · Non employeuse
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