Mise à jour 06/12/2025
DGS
En activitéSARL · CONCREMIERS (36300) · créée le 08/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 423 263
- SIRET du siège
- 808 423 263 00017
- TVA intracommunautaire
- FR44808423263
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MOULIN DE ROLNIER, 36300 CONCREMIERS
- Dirigeant
- GILLES SORINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,81 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,00 | -5,81 |
| Résultat net (k €) | 22,52 | -4,87 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 14,74 | 20,70 |
| BFR exploitation (€) | -2 700 | -1 998 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,44 | 22,69 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 312 | 107 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,52 | -4,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 21,12 | 25,43 |
| Couverture du BFR (%) | 143,2 | 122,8 |
| Trésorerie (€) | 6 372 | 4 728 |
| Dettes financières (k €) | 228,72 | 255,55 |
| Capacité de remboursement | 10,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 237,0 | 345,4 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 22,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 9,8 | -1,9 |
| Fonds propres (k €) | 96,50 | 73,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,3 | -6,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -5,61 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 202 | 199 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- GILLES SORIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 423 263 00017
Siège social
MOULIN DE ROLNIER, 36300 CONCREMIERS
créé le 08/12/2014 · Non employeuse
